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宁波中百(600857) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,671.76 | 9,576.40 | 5,315.41 | 4,484.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 202.13 | -- | 402.50 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 202.13 | 390.41 | 402.50 | 520.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 805.33 | 2,989.95 | 2,825.15 | 2,921.92 | |
其他应收款(合计) | 302.13 | -- | 207.88 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 302.13 | 208.18 | 207.88 | 208.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,764.84 | 6,732.37 | 5,848.49 | 6,732.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,919.88 | 28,021.46 | 27,807.90 | 28,228.14 | |
流动资产合计 | 46,666.07 | 47,918.77 | 42,407.33 | 43,096.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,900.87 | 5,971.18 | 6,041.50 | 6,111.81 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,539.65 | -- | 11,809.90 | -- | |
固定资产净额 | 11,539.65 | 11,677.98 | 11,809.90 | 11,953.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 220.98 | 226.02 | 231.06 | 236.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 155.81 | 255.97 | 356.12 | 463.66 | |
递延所得税资产 | 247.47 | 248.97 | 249.16 | 255.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,745.30 | 36,060.64 | 36,368.26 | 36,701.07 | |
资产总计 | 82,411.37 | 83,979.41 | 78,775.59 | 79,797.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,292.13 | -- | 8,849.01 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,292.13 | 11,993.23 | 8,849.01 | 9,564.23 | |
预收款项 | 626.05 | 2,356.06 | 2,187.01 | 1,965.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,345.58 | 805.19 | 779.83 | 758.71 | |
应交税费 | 905.87 | 1,421.37 | 345.18 | 415.77 | |
其他应付款(合计) | 1,837.50 | -- | 1,804.45 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
其他应付款 | 1,826.50 | 1,866.61 | 1,793.44 | 1,986.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,007.14 | 18,453.46 | 13,965.47 | 14,701.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 49,357.51 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 439.08 | 439.08 | 439.08 | 457.63 | |
非流动负债合计 | 49,796.59 | 439.08 | 439.08 | 457.63 | |
负债合计 | 65,803.73 | 18,892.54 | 14,404.55 | 15,159.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -18,780.52 | 29,698.71 | 28,982.88 | 29,250.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 16,607.64 | 65,086.87 | 64,371.04 | 64,638.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,607.64 | 65,086.87 | 64,371.04 | 64,638.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,411.37 | 83,979.41 | 78,775.59 | 79,797.70 |
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