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宁波中百(600857) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,823.12 | 8,565.06 | 13,215.54 | 7,316.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 253.49 | 233.59 | 304.33 | 576.30 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 253.49 | 233.59 | 304.33 | 576.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,180.00 | 2,143.42 | 1,594.88 | 4,744.38 | |
其他应收款(合计) | 226.45 | 227.08 | 301.72 | 301.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 226.45 | 227.08 | 301.72 | 301.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,626.21 | 6,199.72 | 4,898.87 | 6,087.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,994.45 | 22,028.05 | 22,151.93 | 26,684.99 | |
流动资产合计 | 38,103.72 | 39,396.93 | 42,467.26 | 45,711.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,619.80 | 5,689.92 | 5,760.24 | 5,830.55 | |
在建工程(合计) | -- | 76.36 | -- | -- | |
在建工程 | -- | 76.36 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,421.47 | 11,147.26 | 11,276.20 | 11,401.28 | |
固定资产净额 | 20,421.47 | 11,147.26 | 11,276.20 | 11,401.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 200.82 | 205.86 | 210.90 | 215.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 179.33 | 6.79 | 23.00 | 55.66 | |
递延所得税资产 | 242.65 | 242.13 | 244.45 | 253.43 | |
其他非流动资产 | -- | 9,756.43 | 2,861.00 | -- | |
非流动资产合计 | 44,344.60 | 44,805.28 | 38,056.31 | 35,437.38 | |
资产总计 | 82,448.32 | 84,202.21 | 80,523.57 | 81,149.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,645.70 | 8,702.71 | 7,528.89 | 8,539.19 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,645.70 | -- | 7,528.89 | 8,539.19 | |
预收款项 | 322.15 | 2,590.24 | 801.02 | 1,528.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,212.89 | 903.99 | 1,024.92 | 1,007.83 | |
应交税费 | 527.76 | 801.09 | 441.15 | 728.28 | |
其他应付款(合计) | 1,691.37 | 1,714.65 | 1,792.54 | 1,818.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
其他应付款 | 1,680.37 | -- | 1,781.53 | 1,807.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,399.87 | 14,712.68 | 11,588.52 | 13,622.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 49,357.51 | 49,357.51 | 49,357.51 | 49,357.51 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 420.53 | 420.53 | 420.53 | 439.08 | |
非流动负债合计 | 49,778.04 | 49,778.04 | 49,778.04 | 49,796.59 | |
负债合计 | 62,177.91 | 64,490.72 | 61,366.56 | 63,418.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -15,117.75 | -15,676.67 | -16,231.15 | -17,658.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 20,270.41 | 19,711.49 | 19,157.01 | 17,730.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,270.41 | 19,711.49 | 19,157.01 | 17,730.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,448.32 | 84,202.21 | 80,523.57 | 81,149.06 |
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