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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,234.80 | 13,844.83 | 9,445.79 | 11,250.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92.68 | -- | 391.71 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 92.68 | 398.71 | 391.71 | 354.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,957.99 | 2,312.32 | 2,187.84 | 2,635.96 | |
| 其他应收款(合计) | 129.61 | -- | 116.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 129.61 | 163.52 | 116.66 | 66.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,014.91 | 5,968.51 | 5,237.60 | 5,512.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,790.19 | 18,950.69 | 22,350.63 | 20,279.77 | |
| 流动资产合计 | 45,220.19 | 41,638.58 | 39,730.22 | 40,100.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,680.52 | 17,976.68 | 17,960.22 | 17,935.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,182.13 | 6,252.44 | 6,322.75 | 6,393.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,092.07 | -- | 12,360.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,092.07 | 12,228.84 | 12,360.58 | 12,500.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 241.14 | 246.43 | 251.73 | 257.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 571.20 | 678.74 | 786.28 | 893.82 | |
| 递延所得税资产 | 247.61 | 253.03 | 252.17 | 136.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,014.65 | 37,636.16 | 37,933.73 | 38,116.35 | |
| 资产总计 | 82,234.84 | 79,274.74 | 77,663.95 | 78,216.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,516.12 | -- | 9,822.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,516.12 | 10,594.19 | 9,822.60 | 10,263.90 | |
| 预收款项 | 1,672.39 | 1,695.82 | 1,630.68 | 1,987.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,594.24 | 975.18 | 984.15 | 1,145.45 | |
| 应交税费 | 450.36 | 629.83 | 289.36 | 475.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,929.73 | -- | 2,230.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 1,918.73 | 1,977.85 | 2,219.59 | 2,015.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 457.63 | 457.63 | -- | |
| 流动负债合计 | 18,162.85 | 16,341.51 | 15,415.01 | 15,898.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 73.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 70.47 | 66.35 | 60.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 457.63 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 457.63 | 70.47 | 66.35 | 133.86 | |
| 负债合计 | 18,620.48 | 16,411.98 | 15,481.36 | 16,032.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 211.40 | 199.06 | 180.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,448.36 | 6,046.92 | 6,046.92 | 6,046.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,226.20 | 27,664.63 | 26,996.81 | 27,016.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,614.36 | 62,862.76 | 62,182.59 | 62,183.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,614.36 | 62,862.76 | 62,182.59 | 62,183.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,234.84 | 79,274.74 | 77,663.95 | 78,216.63 | |
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