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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,968.26 | 17,886.14 | 19,356.10 | 19,572.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | 573.53 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 285.67 | 869.54 | 430.58 | 320.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,056.71 | 3,006.85 | 2,553.43 | 3,056.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6.67 | 53.55 | 42.42 | 42.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,222.89 | 6,803.00 | 4,940.88 | 5,316.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,540.20 | 33,192.61 | 27,323.42 | 28,309.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 168.11 | 142.72 | 157.38 | 144.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | |
| 投资性房地产 | 5,605.78 | 5,652.43 | 5,699.07 | 5,745.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,342.57 | 402.74 | 221.55 | 164.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,524.86 | 13,506.26 | 13,506.89 | 13,624.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 233.17 | 235.25 | 237.43 | 239.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 132.93 | 140.32 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 100.37 | 110.79 | 103.61 | 101.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,788.31 | 37,871.03 | 37,606.46 | 37,701.55 | |
| 资产总计 | 70,328.52 | 71,063.64 | 64,929.88 | 66,010.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,701.25 | 13,327.11 | 10,418.28 | 11,200.58 | |
| 预收款项 | 150.51 | 1,126.83 | 675.28 | 833.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,538.65 | 1,212.98 | 1,015.27 | 1,057.67 | |
| 应交税费 | 551.87 | 1,144.64 | -202.87 | -406.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 2,514.95 | 2,248.35 | 2,069.37 | 2,050.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.79 | 0.93 | 1.08 | 1.23 | |
| 流动负债合计 | 17,569.02 | 19,171.86 | 13,987.42 | 14,747.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.45 | 33.17 | 35.77 | 32.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137.30 | 132.02 | 134.62 | 131.43 | |
| 负债合计 | 17,706.32 | 19,303.88 | 14,122.04 | 14,878.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,623.17 | 6,604.13 | 6,615.13 | 6,605.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,821.33 | 4,453.53 | 4,453.53 | 4,453.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,745.70 | 18,270.11 | 17,307.20 | 17,640.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,622.20 | 51,759.76 | 50,807.84 | 51,131.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,622.20 | 51,759.76 | 50,807.84 | 51,131.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,328.52 | 71,063.64 | 64,929.88 | 66,010.71 | |
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