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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,083.30 | 15,140.87 | 17,029.53 | 15,789.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,098.39 | -- | 382.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 321.63 | 465.35 | 365.84 | 429.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,618.27 | 3,078.06 | 3,245.51 | 3,650.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8.79 | 61.10 | 53.28 | 49.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,576.33 | 6,080.17 | 5,643.47 | 5,946.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 33,608.32 | 32,923.94 | 31,337.63 | 31,247.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 145.56 | 139.72 | 133.57 | 167.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,680.52 | |
| 投资性房地产 | 7,025.90 | 7,096.22 | 5,512.49 | 5,559.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 120.67 | 573.41 | 1,305.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,506.09 | 13,592.33 | 13,875.01 | 13,687.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 225.63 | 227.52 | 229.40 | 231.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,752.03 | 1,706.90 | 1,676.65 | 224.16 | |
| 递延所得税资产 | 100.98 | 138.58 | 102.39 | 105.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,436.71 | 40,702.45 | 39,783.44 | 38,961.24 | |
| 资产总计 | 74,045.02 | 73,626.39 | 71,121.08 | 70,209.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,914.31 | 12,687.08 | 12,031.49 | 11,563.88 | |
| 预收款项 | 1,448.01 | 2,311.05 | 2,667.79 | 1,359.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,708.74 | 1,321.80 | 1,182.92 | 1,324.73 | |
| 应交税费 | 447.70 | 279.85 | -576.59 | -184.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 2,229.92 | 2,304.46 | 2,345.80 | 2,291.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.64 | |
| 流动负债合计 | 18,859.89 | 19,015.60 | 17,662.92 | 16,367.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.82 | 121.03 | 29.82 | 38.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131.66 | 219.88 | 128.67 | 137.03 | |
| 负债合计 | 18,991.56 | 19,235.47 | 17,791.59 | 16,504.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,606.26 | 6,601.88 | 6,597.27 | 6,622.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,186.32 | 4,821.33 | 4,821.33 | 4,821.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,828.90 | 20,535.72 | 19,478.90 | 19,829.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,053.47 | 54,390.92 | 53,329.49 | 53,704.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,053.47 | 54,390.92 | 53,329.49 | 53,704.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,045.02 | 73,626.39 | 71,121.08 | 70,209.11 | |
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