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退市海医(600896) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,642.93 | 11,304.81 | 10,340.90 | 11,939.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,135.64 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,320.00 | 4,713.50 | 5,602.46 | 3,003.74 | |
应收账款 | 11,815.64 | 12,975.85 | 10,527.30 | 10,385.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,705.86 | 1,184.39 | 277.76 | 434.70 | |
其他应收款(合计) | 943.98 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 943.98 | 1,077.68 | 1,230.52 | 1,668.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,483.40 | 4,665.89 | 7,787.71 | 7,064.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | 520.12 | -- | |
流动资产合计 | 33,911.81 | 35,922.13 | 36,286.77 | 34,496.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 99,945.73 | 94,930.09 | 106,356.65 | 105,030.61 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,744.93 | 18,694.38 | 19,386.94 | 19,236.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 94,551.63 | 117,002.81 | 129,273.34 | 113,883.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 322,795.72 | 294,916.57 | 246,006.26 | 231,330.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 653.52 | 728.18 | 802.85 | 877.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | |
长期待摊费用 | 28.33 | 29.58 | 30.83 | 32.08 | |
递延所得税资产 | 61.29 | 1,727.69 | 1,727.06 | 2,077.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 537,040.08 | 528,288.24 | 503,842.88 | 472,726.43 | |
资产总计 | 570,951.89 | 564,210.37 | 540,129.65 | 507,223.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,497.08 | 67,763.27 | 51,800.00 | 36,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,727.53 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付账款 | 7,727.53 | 11,212.07 | 14,323.68 | 10,158.39 | |
预收款项 | 357.97 | 939.44 | 1,077.49 | 703.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,692.50 | 1,635.78 | 1,505.35 | 1,758.35 | |
应交税费 | -7,016.43 | 407.35 | 415.31 | 27.65 | |
其他应付款(合计) | 10,866.44 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 573.20 | 389.01 | 357.71 | 370.12 | |
应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
其他应付款 | 10,238.67 | 14,659.96 | 11,762.31 | 1,414.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,938.95 | 32,924.76 | 21,504.45 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 125,064.05 | 129,986.21 | 104,800.87 | 53,286.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 216,952.46 | 190,153.97 | 176,086.28 | 190,283.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 22,711.37 | 21,460.68 | 24,317.32 | 23,985.81 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 712.46 | 719.73 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 240,376.29 | 212,334.38 | 200,403.60 | 214,269.45 | |
负债合计 | 365,440.34 | 342,320.59 | 305,204.47 | 267,556.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | |
资本公积 | 81,562.51 | 79,339.04 | 87,550.04 | 86,147.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 235.16 | 188.11 | -- | -- | |
盈余公积 | 13,567.35 | 13,567.35 | 13,567.35 | 13,567.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,473.25 | 35,565.60 | 40,376.22 | 46,529.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 168,747.30 | 186,520.97 | 199,364.99 | 204,134.21 | |
少数股东权益 | 36,764.24 | 35,368.81 | 35,560.19 | 35,532.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,511.54 | 221,889.78 | 234,925.18 | 239,667.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,951.89 | 564,210.37 | 540,129.65 | 507,223.16 |
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