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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,295.69 | 17,934.64 | 29,530.46 | 13,869.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,675.99 | 6,469.18 | 3,602.75 | 1,671.75 | |
| 应收账款 | 16,123.47 | 10,384.50 | 11,744.63 | 12,458.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 993.20 | 1,000.32 | 2,710.30 | 1,493.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 4.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,231.95 | 3,320.23 | 3,104.85 | 3,654.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,071.71 | 8,212.13 | 8,269.40 | 7,130.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,392.01 | 47,321.01 | 58,962.38 | 40,282.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 177,633.30 | 79,102.24 | 66,473.76 | 66,159.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,052.43 | 14,735.25 | 18,661.96 | 18,822.38 | |
| 投资性房地产 | 876.56 | 884.12 | 891.69 | 891.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 15,946.80 | 15,931.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 406,439.58 | 410,512.00 | 394,639.81 | 398,763.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80.04 | 156.38 | 232.71 | 309.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | |
| 长期待摊费用 | 18.33 | 19.58 | 20.83 | 22.08 | |
| 递延所得税资产 | 18.96 | 16.09 | 16.09 | 26.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 600,378.14 | 505,684.60 | 497,142.60 | 501,185.38 | |
| 资产总计 | 646,770.14 | 553,005.61 | 556,104.98 | 541,467.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,068.22 | 163,786.34 | 169,574.36 | 126,273.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,070.55 | 10,904.14 | 12,330.33 | 16,676.75 | |
| 预收款项 | 351.20 | 938.01 | 945.30 | 1,009.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981.56 | 909.49 | 1,039.30 | 1,468.25 | |
| 应交税费 | -20,543.48 | -21,409.24 | -18,551.62 | -19,611.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,636.53 | 724.23 | 964.40 | 693.30 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 3,920.79 | 5,065.23 | 983.38 | 10,262.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,751.30 | 109,626.30 | 24,825.00 | 23,706.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 279,291.24 | 270,599.06 | 192,165.05 | 160,532.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,594.10 | 88,094.10 | 174,095.40 | 186,765.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41,436.77 | 16,780.49 | 14,633.59 | 14,555.06 | |
| 长期递延收益 | 654.30 | 661.57 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 668.84 | 676.11 | |
| 非流动负债合计 | 121,685.17 | 105,536.16 | 189,397.83 | 201,996.57 | |
| 负债合计 | 400,976.41 | 376,135.22 | 381,562.88 | 362,528.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | |
| 资本公积 | 18,665.79 | 18,804.48 | 58,760.39 | 58,733.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 116,944.64 | 46,371.01 | -- | -- | |
| 专项储备 | 187.91 | 248.95 | 258.31 | 289.06 | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,703.56 | 2,616.03 | 7,648.08 | 12,412.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,858.13 | 139,803.81 | 138,523.75 | 143,293.65 | |
| 少数股东权益 | 40,935.61 | 37,066.58 | 36,018.35 | 35,644.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,793.74 | 176,870.39 | 174,542.10 | 178,938.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,770.14 | 553,005.61 | 556,104.98 | 541,467.55 | |
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