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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,304.87 | 7,133.08 | 15,384.10 | 2,457.48 | |
| 交易性金融资产 | 91.30 | 112.09 | 137.72 | 142.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,308.95 | 515.48 | 381.61 | 281.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,308.95 | 515.48 | 381.61 | 281.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 140.60 | 85.34 | 202.71 | 86.77 | |
| 其他应收款(合计) | 112,742.31 | 2,323.55 | 2,343.15 | 2,490.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 112,742.31 | -- | 2,343.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 626.06 | 613.42 | 719.66 | 275.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,497.43 | 2,506.47 | 2,504.92 | 2,502.08 | |
| 流动资产合计 | 156,711.53 | 13,289.44 | 21,673.88 | 8,235.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,492.28 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,719.47 | 55,706.34 | 43,570.29 | 31,308.22 | |
| 在建工程 | 41,719.47 | -- | 43,570.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,256.77 | 3,345.29 | 3,512.02 | 3,608.05 | |
| 固定资产净额 | 3,256.77 | -- | 3,512.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,129.06 | 172,965.65 | 173,841.99 | 174,791.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,477.35 | 6,873.30 | 7,269.26 | 7,675.46 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 11.20 | 9.77 | -- | 103.14 | |
| 非流动资产合计 | 132,086.12 | 238,900.36 | 228,193.56 | 217,486.11 | |
| 资产总计 | 288,797.65 | 252,189.80 | 249,867.43 | 225,721.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,652.63 | 17,740.75 | 14,770.06 | 9,714.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,652.63 | 17,740.75 | 14,770.06 | 9,714.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,162.83 | 1,104.84 | 1,057.18 | 1,032.57 | |
| 应交税费 | 2,456.30 | 2,380.10 | 2,379.18 | 2,346.36 | |
| 其他应付款(合计) | 16,386.46 | 54,344.57 | 51,368.96 | 47,944.47 | |
| 应付利息 | 45.84 | 41.91 | 29.02 | 6.53 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 16,286.06 | -- | 51,285.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 878.52 | 824.74 | 775.97 | 724.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,680.33 | 79,595.51 | 73,347.56 | 62,466.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,500.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 236.16 | 285.18 | 328.29 | 374.17 | |
| 长期应付款 | 236.16 | -- | 328.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3.50 | 10.06 | 1.43 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,489.65 | 21,545.25 | 21,829.72 | 4,374.17 | |
| 负债合计 | 63,169.99 | 101,140.76 | 95,177.28 | 66,840.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,480.54 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | |
| 资本公积 | 227,003.09 | 184,073.47 | 183,767.11 | 183,483.47 | |
| 减：库存股 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 | |
| 其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -115,471.66 | -133,832.70 | -129,943.68 | -125,523.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,735.29 | 147,873.98 | 151,456.64 | 155,593.36 | |
| 少数股东权益 | 892.38 | 3,175.06 | 3,233.51 | 3,288.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,627.66 | 151,049.04 | 154,690.15 | 158,881.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,797.65 | 252,189.80 | 249,867.43 | 225,721.98 | |
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