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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,092.93 | 69,525.15 | 69,997.63 | 64,780.88 | |
| 交易性金融资产 | 182,892.63 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 13,486.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | 1,577.08 | 1,546.78 | 2,611.00 | |
| 应收账款 | -- | 13,789.84 | 11,939.33 | 9,408.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 332.83 | 35,472.01 | 10,576.04 | 12,997.23 | |
| 其他应收款(合计) | 77,174.50 | -- | 7,736.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 14.78 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77,174.50 | 6,031.52 | 7,721.48 | 7,040.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,497.78 | 7,235.35 | 7,783.55 | 5,152.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,506.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,280.48 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 337,778.09 | 133,630.95 | 109,579.58 | 101,990.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 22,503.60 | 78,985.17 | 82,837.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,537.56 | 50,738.10 | 9,599.19 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 14,911.80 | 14,764.63 | 15,230.44 | |
| 投资性房地产 | -- | 736.02 | 742.87 | 749.72 | |
| 在建工程(合计) | 837.03 | -- | 830.23 | -- | |
| 在建工程 | 837.03 | 697.80 | 830.23 | 264.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 523.40 | -- | 288,094.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 523.40 | 284,955.66 | 288,094.56 | 354,451.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5.04 | 12.21 | 19.00 | 28.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 258.93 | 258.93 | 258.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,119.41 | 9.58 | 10.83 | 12.08 | |
| 递延所得税资产 | 61.61 | 96.72 | 22.60 | 24.46 | |
| 其他非流动资产 | 59,841.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,925.62 | 374,920.43 | 393,328.03 | 453,858.00 | |
| 资产总计 | 436,703.71 | 508,551.38 | 502,907.61 | 555,848.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,000.00 | 110,552.00 | 110,552.00 | 97,952.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 767.85 | -- | 11,779.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 767.85 | 5,367.06 | 10,779.82 | 8,577.36 | |
| 预收款项 | -- | 441.48 | 718.78 | 2,234.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 898.23 | 1,136.08 | 1,065.40 | 1,034.84 | |
| 应交税费 | 2,566.28 | -12,176.03 | -12,591.74 | -13,384.71 | |
| 其他应付款(合计) | 58,349.15 | -- | 716.66 | -- | |
| 应付利息 | 273.91 | 122.61 | 136.03 | 182.15 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 58,020.67 | 523.93 | 526.06 | 2,863.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 951.87 | 4,293.50 | 3,318.50 | 3,518.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,533.37 | 111,315.20 | 115,559.42 | 103,033.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,350.00 | 32,441.50 | 29,866.50 | 31,666.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,569.49 | -- | 956.00 | -- | |
| 长期应付款 | 5,569.49 | 5,436.08 | 956.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 179.58 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4,070.01 | 17,280.33 | 18,302.70 | |
| 长期递延收益 | -- | 603.41 | 610.68 | 617.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,919.49 | 42,730.58 | 48,713.51 | 50,587.15 | |
| 负债合计 | 166,452.87 | 154,045.78 | 164,272.93 | 153,620.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,328.66 | 87,328.66 | 87,328.66 | 87,328.66 | |
| 资本公积 | 186,810.16 | 186,857.00 | 187,051.76 | 187,237.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111.64 | 4,578.75 | 44,542.21 | 48,100.86 | |
| 专项储备 | -- | 244.29 | 242.08 | 281.37 | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,226.22 | -17,329.10 | -71,744.18 | -5,414.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,656.00 | 275,311.37 | 261,052.30 | 331,165.39 | |
| 少数股东权益 | 28,594.84 | 79,194.23 | 77,582.39 | 71,062.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,250.84 | 354,505.60 | 338,634.69 | 402,227.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,703.71 | 508,551.38 | 502,907.61 | 555,848.26 | |
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