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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,998.11 | 11,456.82 | 14,820.93 | 11,678.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,365.00 | 5,116.63 | 6,359.59 | 1,816.47 | |
| 应收账款 | 9,784.57 | 13,761.37 | 15,075.89 | 15,372.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,038.17 | 9,776.32 | 7,043.47 | 7,910.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,063.31 | 4,780.77 | 5,066.21 | 8,415.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,586.00 | 7,794.68 | 6,199.43 | 6,818.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 89.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 78,924.88 | 52,686.58 | 54,565.52 | 52,012.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 97,998.28 | 98,073.47 | 148,576.01 | 170,894.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,200.07 | 15,142.34 | 14,671.54 | 15,107.38 | |
| 投资性房地产 | 756.57 | 853.86 | 861.42 | 868.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 358,437.47 | 391,710.79 | 395,934.50 | 400,580.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37.71 | 47.45 | 58.03 | 69.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | |
| 长期待摊费用 | 13.33 | 14.58 | 15.83 | 17.08 | |
| 递延所得税资产 | 10.61 | 28.18 | 33.43 | 17.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 472,712.98 | 506,129.60 | 560,409.70 | 587,814.39 | |
| 资产总计 | 551,637.87 | 558,816.18 | 614,975.22 | 639,826.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,800.00 | 254,213.37 | 167,300.00 | 160,988.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,300.00 | 5,150.00 | 4,850.00 | |
| 应付账款 | 8,770.02 | 8,971.48 | 9,565.42 | 10,961.46 | |
| 预收款项 | 1,192.95 | 574.94 | 355.31 | 1,299.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 990.51 | 815.73 | 1,005.91 | 1,019.81 | |
| 应交税费 | -13,442.53 | -15,513.71 | -16,539.54 | -18,892.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 481.28 | 458.66 | 512.89 | 2,418.81 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 612.26 | 1,547.71 | 1,301.76 | 4,155.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,077.60 | 49,077.60 | 96,001.30 | 96,876.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,536.65 | 302,500.35 | 264,707.62 | 263,731.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,266.50 | 35,266.50 | 78,594.10 | 79,594.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,092.90 | 21,729.27 | 34,354.90 | 39,934.49 | |
| 长期递延收益 | 625.22 | 632.49 | 639.76 | 647.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,984.62 | 57,628.26 | 113,588.76 | 120,175.62 | |
| 负债合计 | 356,521.26 | 360,128.61 | 378,296.38 | 383,907.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | 58,131.58 | |
| 资本公积 | 18,683.14 | 18,705.25 | 18,700.34 | 18,696.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 58,461.08 | 57,681.91 | 94,685.00 | 112,864.13 | |
| 专项储备 | 204.60 | 394.22 | 350.63 | 321.42 | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -289.52 | 5,874.32 | 7,879.53 | 11,333.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,822.63 | 154,419.05 | 193,378.84 | 214,978.51 | |
| 少数股东权益 | 46,293.97 | 44,268.52 | 43,299.99 | 40,940.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,116.60 | 198,687.57 | 236,678.84 | 255,919.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,637.87 | 558,816.18 | 614,975.22 | 639,826.76 | |
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