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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,159.73 | 8,775.22 | 14,662.38 | 20,819.58 | |
| 交易性金融资产 | 128,731.21 | 176,456.06 | 171,039.93 | 167,036.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 515.37 | 2,463.25 | 458.85 | 323.15 | |
| 其他应收款(合计) | 5,504.24 | -- | 3,967.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,504.24 | 5,541.75 | 3,967.38 | 4,153.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,464.04 | 149,347.94 | 149,334.50 | 166,956.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,580.20 | 18,715.17 | 18,373.29 | 13,045.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,446.76 | 2,676.73 | 2,465.27 | 2,384.64 | |
| 流动资产合计 | 316,401.54 | 363,976.13 | 360,301.60 | 374,719.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 58,552.81 | 54,290.39 | 58,650.38 | 32,917.81 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,281.69 | -- | 2,199.57 | -- | |
| 在建工程 | 11,281.69 | 5,791.27 | 2,199.57 | 950.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 425.87 | -- | 481.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 425.87 | 453.85 | 481.50 | 512.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,303.24 | 59.41 | 9.77 | 4.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 11,784.05 | 11,784.05 | 11,784.05 | |
| 长期待摊费用 | 891.95 | 948.65 | 1,005.57 | 1,062.49 | |
| 递延所得税资产 | 95.03 | 97.35 | 102.52 | 60.07 | |
| 其他非流动资产 | 29,389.59 | 11,536.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 111,940.18 | 84,960.97 | 85,433.38 | 58,491.64 | |
| 资产总计 | 428,341.72 | 448,937.10 | 445,734.98 | 433,211.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,435.00 | 94,475.60 | 94,475.60 | 95,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,749.60 | -- | 1,201.89 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,749.60 | 663.81 | 1,201.89 | 929.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 968.34 | 376.86 | 316.76 | 409.86 | |
| 应交税费 | 2,563.02 | 2,412.65 | 2,608.52 | 2,521.57 | |
| 其他应付款(合计) | 106,604.77 | -- | 65,191.77 | -- | |
| 应付利息 | 615.89 | 579.84 | 381.61 | 2,171.57 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 105,934.30 | 64,697.25 | 64,755.58 | 62,889.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,973.30 | 4,981.45 | 4,905.66 | 950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,294.03 | 168,242.03 | 168,700.20 | 164,932.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,113.53 | 9,600.00 | 9,900.00 | 2,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,593.06 | -- | 5,562.80 | -- | |
| 长期应付款 | 6,593.06 | 5,560.62 | 5,562.80 | 5,570.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 12,289.13 | 12,289.13 | 12,289.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,706.59 | 27,449.75 | 27,751.92 | 19,959.38 | |
| 负债合计 | 231,000.61 | 195,691.77 | 196,452.12 | 184,892.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | |
| 资本公积 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -115,526.21 | -60,134.50 | -63,935.37 | -64,847.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,355.70 | 222,747.41 | 218,946.54 | 218,034.89 | |
| 少数股东权益 | 29,985.40 | 30,497.92 | 30,336.31 | 30,284.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,341.10 | 253,245.32 | 249,282.85 | 248,319.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,341.72 | 448,937.10 | 445,734.98 | 433,211.18 | |
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