览海医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
览海医疗(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,307.61858.033,237.722,508.331,377.84
收到的税费返还--0.58----2.83
收到的其他与经营活动有关的现金84.9612.1866.93446.69528.03
经营活动现金流入小计4,392.58870.783,304.642,955.031,908.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,299.22322.431,699.871,495.35767.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,662.232,325.797,292.125,620.264,001.08
支付的各项税费17.9615.6524.8313.7613.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,082.52417.461,645.401,060.31821.16
经营活动现金流出小计6,061.933,081.3210,662.228,189.685,603.04
经营活动产生的现金流量净额-1,669.35-2,210.54-7,357.57-5,234.65-3,694.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,029.921,029.929,519.632,016.142,016.14
取得投资收益所收到的现金----74.6874.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------603.55603.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,029.921,029.929,594.312,694.372,619.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,254.723,280.736,982.276,130.493,441.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,254.723,280.736,982.276,130.493,441.68
投资活动产生的现金流量净额-9,224.80-2,250.812,612.04-3,436.12-821.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,810.004,810.0014,443.7211,032.006,450.00
筹资活动现金流入小计24,310.004,810.0014,443.7211,032.006,450.00
偿还债务支付的现金125.00125.00250.00250.00125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.0359.94249.31188.23125.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金229.70147.9810,220.233,122.292,723.10
筹资活动现金流出小计474.73332.9310,719.543,560.522,974.08
筹资活动产生的现金流量净额23,835.274,477.073,724.187,471.483,475.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额12,941.1215.72-1,021.35-1,199.30-1,040.42
加:期初现金及现金等价物余额1,540.181,540.182,561.532,561.532,561.53
六、期末现金及现金等价物余额14,481.301,555.901,540.181,362.231,521.11
附注
净利润-8,497.84---17,811.34---8,952.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----373.64---2.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧341.28--684.66--344.17
无形资产摊销1,903.84--3,798.01--1,899.28
长期待摊费用摊销792.20--1,543.19--814.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.88----
公允价值变动损失-38.12---3,569.14---1,064.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用572.78--1,158.31--143.56
投资损失-314.23--1,895.04--798.96
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-520.66---131.14---40.22
经营性应收项目的减少-19.84---201.58--1,078.12
经营性应付项目的增加4,102.88--5,649.18--1,287.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,669.35---7,357.57---3,694.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,481.30--1,540.18--1,521.11
现金的期初余额1,540.18--2,561.53--2,561.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,941.12---1,021.35---1,040.42
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