览海医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
览海医疗(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,019.214,307.61858.033,237.722,508.33
收到的税费返还----0.58----
收到的其他与经营活动有关的现金139.6984.9612.1866.93446.69
经营活动现金流入小计6,158.904,392.58870.783,304.642,955.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,141.221,299.22322.431,699.871,495.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,057.143,662.232,325.797,292.125,620.26
支付的各项税费20.5817.9615.6524.8313.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,618.821,082.52417.461,645.401,060.31
经营活动现金流出小计8,837.766,061.933,081.3210,662.228,189.68
经营活动产生的现金流量净额-2,678.86-1,669.35-2,210.54-7,357.57-5,234.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,029.921,029.921,029.929,519.632,016.14
取得投资收益所收到的现金0.55----74.6874.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------603.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,030.471,029.921,029.929,594.312,694.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,147.9210,254.723,280.736,982.276,130.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,147.9210,254.723,280.736,982.276,130.49
投资活动产生的现金流量净额-18,117.45-9,224.80-2,250.812,612.04-3,436.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.0017,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,260.006,810.004,810.0014,443.7211,032.00
筹资活动现金流入小计28,760.0024,310.004,810.0014,443.7211,032.00
偿还债务支付的现金375.00125.00125.00250.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金468.65120.0359.94249.31188.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,430.55229.70147.9810,220.233,122.29
筹资活动现金流出小计3,274.20474.73332.9310,719.543,560.52
筹资活动产生的现金流量净额25,485.8023,835.274,477.073,724.187,471.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00---0.01
五、现金及现金等价物净增加额4,689.4912,941.1215.72-1,021.35-1,199.30
加:期初现金及现金等价物余额1,540.181,540.181,540.182,561.532,561.53
六、期末现金及现金等价物余额6,229.6614,481.301,555.901,540.181,362.23
附注
净利润---8,497.84---17,811.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------373.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--341.28--684.66--
无形资产摊销--1,903.84--3,798.01--
长期待摊费用摊销--792.20--1,543.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.88--
公允价值变动损失---38.12---3,569.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--572.78--1,158.31--
投资损失---314.23--1,895.04--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---520.66---131.14--
经营性应收项目的减少---19.84---201.58--
经营性应付项目的增加--4,102.88--5,649.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,669.35---7,357.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,481.30--1,540.18--
现金的期初余额--1,540.18--2,561.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,941.12---1,021.35--
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