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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,675.79 | 12,857.50 | 7,844.32 | 3,638.87 | |
| 收到的税费返还 | 3.61 | 7.13 | 3.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.93 | 15,303.00 | 10,599.78 | 1,675.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,896.33 | 28,167.63 | 18,447.71 | 5,314.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,499.73 | 21,242.21 | 21,242.21 | 20,178.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,409.03 | 3,924.47 | 3,133.26 | 1,829.99 | |
| 支付的各项税费 | 787.57 | 750.17 | 446.61 | 184.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.18 | 18,279.47 | 10,663.48 | 1,162.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,175.51 | 44,196.33 | 35,485.57 | 23,355.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,279.18 | -16,028.70 | -17,037.85 | -18,040.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.27 | 1,207.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 1.56 | 1.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55.56 | 55.56 | 55.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.22 | 1,264.30 | 57.12 | 55.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,484.14 | 8,018.26 | 1,238.59 | 286.89 | |
| 投资所支付的现金 | 15,207.96 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,375.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,067.17 | 23,018.26 | 16,238.59 | 286.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,956.94 | -21,753.96 | -16,181.47 | -231.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,057.00 | 139,475.60 | 139,475.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,162.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,219.11 | 139,475.60 | 139,475.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,840.98 | 128,000.00 | 128,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,073.16 | 3,978.50 | 2,668.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,449.43 | 5,004.30 | 5,002.97 | 5,001.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,363.56 | 136,982.80 | 135,671.73 | 5,001.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,855.55 | 2,492.80 | 3,803.86 | -5,001.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.13 | -27.85 | -15.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,411.70 | -35,317.71 | -29,430.55 | -23,273.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,092.93 | 44,092.93 | 44,092.93 | 44,092.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,681.23 | 8,775.22 | 14,662.38 | 20,819.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,440.74 | -- | -17,910.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.17 | -- | 317.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.70 | -- | 67.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.61 | -- | 0.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.68 | -- | 113.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.34 | -- | 2.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54,161.31 | -- | 11,852.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,710.76 | -- | 4,218.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,285.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.09 | -- | -40.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,260.91 | -- | -21,270.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -666.61 | -- | 4,175.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,514.29 | -- | 1,436.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,279.18 | -- | -17,037.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,681.23 | -- | 14,662.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,092.93 | -- | 44,092.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,411.70 | -- | -29,430.55 | -- | |
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