| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,513.55 | 6,019.21 | 4,307.61 | 858.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.49 | 139.69 | 84.96 | 12.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,894.04 | 6,158.90 | 4,392.58 | 870.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,349.96 | 2,141.22 | 1,299.22 | 322.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,164.96 | 5,057.14 | 3,662.23 | 2,325.79 |
| 支付的各项税费 | 22.21 | 20.58 | 17.96 | 15.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,815.69 | 1,618.82 | 1,082.52 | 417.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,352.82 | 8,837.76 | 6,061.93 | 3,081.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,458.78 | -2,678.86 | -1,669.35 | -2,210.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,157.09 | 1,029.92 | 1,029.92 | 1,029.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,127.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,377.71 | 1,030.47 | 1,029.92 | 1,029.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,793.75 | 19,147.92 | 10,254.72 | 3,280.73 |
| 投资所支付的现金 | 12,740.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 489.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,022.74 | 19,147.92 | 10,254.72 | 3,280.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,645.04 | -18,117.45 | -9,224.80 | -2,250.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,285.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,131.29 | 11,260.00 | 6,810.00 | 4,810.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,917.00 | 28,760.00 | 24,310.00 | 4,810.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 375.00 | 375.00 | 125.00 | 125.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.59 | 468.65 | 120.03 | 59.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,295.79 | 2,430.55 | 229.70 | 147.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,496.38 | 3,274.20 | 474.73 | 332.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,420.62 | 25,485.80 | 23,835.27 | 4,477.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,316.85 | 4,689.49 | 12,941.12 | 15.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,540.18 | 1,540.18 | 1,540.18 | 1,540.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,857.02 | 6,229.66 | 14,481.30 | 1,555.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,796.64 | -- | -8,497.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.51 | -- | 341.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,822.60 | -- | 1,903.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,632.56 | -- | 792.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.30 | -- | -38.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 994.33 | -- | 572.78 | -- |
| 投资损失 | -22,692.60 | -- | -314.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -427.05 | -- | -520.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,170.95 | -- | -19.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,603.56 | -- | 4,102.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,458.78 | -- | -1,669.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,857.02 | -- | 14,481.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,540.18 | -- | 1,540.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,316.85 | -- | 12,941.12 | -- |
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