退市海医

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市海医(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,763.124,594.592,942.632,160.16
收到的税费返还--27.48----
收到的其他与经营活动有关的现金207.812,315.692,245.652,113.36
经营活动现金流入小计5,970.936,937.775,188.284,273.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,485.15415.27739.862.26
支付给职工以及为职工支付的现金7,755.975,787.253,631.852,048.09
支付的各项税费684.37399.13261.67144.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,115.993,105.65862.471,568.50
经营活动现金流出小计13,041.489,707.295,495.863,763.37
经营活动产生的现金流量净额-7,070.55-2,769.52-307.58510.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,209.27153,765.09117,130.4349,283.82
取得投资收益所收到的现金1,552.591,552.591,177.42422.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,917.5221,600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,044.55------
投资活动现金流入小计239,723.93176,917.69118,307.8449,705.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,838.157,885.027,353.093,436.08
投资所支付的现金46,025.8945,289.82344.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------9.26
投资活动现金流出小计55,864.0453,174.837,698.003,445.34
投资活动产生的现金流量净额183,859.90123,742.85110,609.8446,260.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,000.0075,000.0075,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金84,878.9964,866.3744,150.005,650.00
筹资活动现金流入小计159,878.99139,866.37119,150.0010,650.00
偿还债务支付的现金163,041.39111,030.8888,431.9233,042.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,402.373,317.111,673.601,278.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金171,343.81144,830.44139,908.3822,997.04
筹资活动现金流出小计338,787.56259,178.42230,013.9157,318.46
筹资活动产生的现金流量净额-178,908.58-119,312.05-110,863.91-46,668.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.470.460.17-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,119.701,661.73-561.48102.27
加:期初现金及现金等价物余额4,681.234,681.234,681.234,681.23
六、期末现金及现金等价物余额2,561.536,342.964,119.744,783.49
附注
净利润11,788.10--5,236.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备229.62--229.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧507.77--170.65--
无形资产摊销1,669.59--142.83--
长期待摊费用摊销1,446.32--566.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-32,922.54---27,858.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,301.73--3,638.70--
投资损失-1,875.41--11,662.01--
递延所得税资产减少13.98--13.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-44.55---114.76--
经营性应收项目的减少-1,091.00--1,794.04--
经营性应付项目的增加6,905.85--4,212.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,070.55---307.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,561.53--4,119.74--
现金的期初余额4,681.23--4,681.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,119.70---561.48--
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