报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,807.97 | 6,595.95 | 4,491.40 | 2,031.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.15 | 1,025.35 | 511.50 | 339.90 |
经营活动现金流入小计 | 12,964.13 | 7,621.30 | 5,002.90 | 2,371.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,930.78 | 2,983.12 | 2,112.39 | 1,095.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,444.28 | 5,180.04 | 3,497.82 | 1,835.94 |
支付的各项税费 | 269.09 | 61.10 | 59.35 | 45.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,997.22 | 11,146.18 | 1,488.51 | 683.58 |
经营活动现金流出小计 | 25,641.36 | 19,370.44 | 7,158.08 | 3,659.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,677.24 | -11,749.14 | -2,155.18 | -1,288.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,249.58 | 8,624.79 | 8,624.79 | 8,624.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,497.94 | 38,623.79 | 38,623.79 | 38,384.37 |
投资活动现金流入小计 | 104,748.06 | 47,249.13 | 47,248.58 | 47,009.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,856.90 | 35,457.31 | 32,893.10 | 30,049.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,475.08 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,331.98 | 42,457.31 | 39,893.10 | 37,049.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,416.08 | 4,791.82 | 7,355.48 | 9,959.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.38 | 1,111.82 | 1,111.82 | 568.00 |
筹资活动现金流入小计 | 541.38 | 1,111.82 | 1,111.82 | 568.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,043.82 | 1,043.82 | 793.82 | 250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,416.15 | 1,053.51 | 705.68 | 350.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836.15 | 1,733.98 | 4,083.11 | 3,855.94 |
筹资活动现金流出小计 | 4,296.12 | 3,831.32 | 5,582.62 | 4,456.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,754.75 | -2,719.49 | -4,470.80 | -3,888.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -- | -- | -0.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,983.35 | -9,676.82 | 729.50 | 4,782.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,857.02 | 37,857.02 | 37,857.02 | 37,857.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,840.38 | 28,180.21 | 38,586.53 | 42,639.16 |
附注 |
净利润 | -28,487.16 | -- | -5,477.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15,586.60 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 762.95 | -- | 326.30 | -- |
无形资产摊销 | 903.08 | -- | 461.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,567.02 | -- | 796.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.21 | -- | 0.29 | -- |
公允价值变动损失 | 5.50 | -- | 4.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,052.97 | -- | -1,297.85 | -- |
投资损失 | 4,313.11 | -- | 1,550.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -151.90 | -- | -111.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -363.90 | -- | -810.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,658.84 | -- | 540.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,677.24 | -- | -2,155.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,840.38 | -- | 38,586.53 | -- |
现金的期初余额 | 37,857.02 | -- | 37,857.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,983.35 | -- | 729.50 | -- |