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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,738.72 | 68,020.96 | 42,849.35 | 22,988.92 | |
| 收到的税费返还 | 999.04 | 730.13 | 386.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,292.27 | 5,788.34 | 1,028.37 | 156.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,030.04 | 74,539.43 | 44,264.26 | 23,145.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,966.40 | 50,313.64 | 31,443.70 | 14,645.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,835.50 | 12,330.05 | 8,377.50 | 3,547.04 | |
| 支付的各项税费 | 912.46 | 592.99 | 445.91 | 288.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.36 | 6,395.02 | 2,134.23 | 1,366.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,582.72 | 69,631.70 | 42,401.34 | 19,848.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,447.32 | 4,907.73 | 1,862.92 | 3,297.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.38 | 1,291.25 | 644.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 755.50 | 294.72 | 291.19 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,895.88 | 1,585.97 | 935.69 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,617.47 | 13,129.78 | 10,497.51 | 406.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,617.47 | 13,129.78 | 10,497.51 | 406.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,721.58 | -11,543.81 | -9,561.82 | -406.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 512,973.18 | 476,499.02 | 239,400.00 | 121,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,973.18 | 476,499.02 | 239,400.00 | 121,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 491,112.58 | 451,708.11 | 207,602.11 | 121,250.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,777.61 | 15,481.76 | 9,924.49 | 4,554.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,890.18 | 467,189.87 | 217,526.60 | 125,804.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,082.99 | 9,309.15 | 21,873.40 | -4,504.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.10 | -102.29 | -7.90 | 19.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,068.17 | 2,570.79 | 14,166.60 | -1,594.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,363.86 | 15,363.86 | 15,363.86 | 15,363.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,295.69 | 17,934.64 | 29,530.46 | 13,769.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,890.85 | -- | -8,805.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 406.19 | -- | 72.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,434.79 | -- | 8,124.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.36 | -- | 152.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -582.48 | -- | -590.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,243.41 | -- | 9,865.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,459.54 | -- | -570.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.80 | -- | 10.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,730.26 | -- | |
| 存货的减少 | -152.40 | -- | -350.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,794.17 | -- | 4,914.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,924.20 | -- | -7,233.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,447.32 | -- | 1,862.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,295.69 | -- | 29,530.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,363.86 | -- | 15,363.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,068.17 | -- | 14,166.60 | -- | |
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