退市海医

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市海医(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,738.7268,020.9642,849.3522,988.92
收到的税费返还999.04730.13386.54--
收到的其他与经营活动有关的现金3,292.275,788.341,028.37156.45
经营活动现金流入小计107,030.0474,539.4344,264.2623,145.37
购买商品、接受劳务支付的现金76,966.4050,313.6431,443.7014,645.92
支付给职工以及为职工支付的现金18,835.5012,330.058,377.503,547.04
支付的各项税费912.46592.99445.91288.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,868.366,395.022,134.231,366.69
经营活动现金流出小计100,582.7269,631.7042,401.3419,848.23
经营活动产生的现金流量净额6,447.324,907.731,862.923,297.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,140.381,291.25644.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额755.50294.72291.190.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,895.881,585.97935.690.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,617.4713,129.7810,497.51406.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,617.4713,129.7810,497.51406.70
投资活动产生的现金流量净额-12,721.58-11,543.81-9,561.82-406.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金512,973.18476,499.02239,400.00121,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计512,973.18476,499.02239,400.00121,300.00
偿还债务支付的现金491,112.58451,708.11207,602.11121,250.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,777.6115,481.769,924.494,554.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计510,890.18467,189.87217,526.60125,804.25
筹资活动产生的现金流量净额2,082.999,309.1521,873.40-4,504.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.10-102.29-7.9019.39
五、现金及现金等价物净增加额-4,068.172,570.7914,166.60-1,594.38
加:期初现金及现金等价物余额15,363.8615,363.8615,363.8615,363.86
六、期末现金及现金等价物余额11,295.6917,934.6429,530.4613,769.48
附注
净利润-17,890.85---8,805.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备406.19--72.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,434.79--8,124.47--
无形资产摊销305.36--152.69--
长期待摊费用摊销5.00--2.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-582.48---590.35--
固定资产报废损失0.00------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,243.41--9,865.13--
投资损失-2,459.54---570.45--
递延所得税资产减少7.80--10.67--
递延所得税负债增加-----3,730.26--
存货的减少-152.40---350.09--
经营性应收项目的减少-18,794.17--4,914.84--
经营性应付项目的增加8,924.20---7,233.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,447.32--1,862.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,295.69--29,530.46--
现金的期初余额15,363.86--15,363.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,068.17--14,166.60--
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