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退市海医(600896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,761.44 | 64,204.55 | 37,659.44 | 20,312.62 | |
收到的税费返还 | 3,404.98 | 3,164.37 | 2,734.26 | 1,542.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.06 | 6,135.47 | 2,282.51 | 468.99 | |
经营活动现金流入小计 | 122,172.47 | 73,504.39 | 42,676.22 | 22,324.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,904.75 | 48,914.70 | 26,006.83 | 12,851.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,905.72 | 11,202.51 | 7,657.33 | 3,660.85 | |
支付的各项税费 | 2,640.36 | 1,500.62 | 850.99 | 512.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,738.50 | 1,757.36 | 2,755.44 | 785.96 | |
经营活动现金流出小计 | 103,189.34 | 63,375.19 | 37,270.59 | 17,810.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,983.14 | 10,129.20 | 5,405.63 | 4,513.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,688.28 | 729.84 | 729.84 | 729.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,514.63 | 23,608.49 | 22,882.32 | 20,487.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,101.32 | 2,827.88 | 2,828.80 | 1,716.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 58,304.23 | 27,166.21 | 26,440.96 | 22,934.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,938.90 | 71.04 | 67.20 | 66.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,938.90 | 71.04 | 67.20 | 66.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,365.33 | 27,095.17 | 26,373.76 | 22,868.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 306,837.71 | 266,087.71 | 139,971.20 | 21,886.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 306,937.71 | 266,087.71 | 139,971.20 | 21,886.20 | |
偿还债务支付的现金 | 332,113.06 | 287,945.78 | 158,494.48 | 44,848.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,592.63 | 15,203.29 | 10,737.15 | 4,086.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.52 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 351,722.21 | 303,149.07 | 169,231.63 | 48,934.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,784.50 | -37,061.36 | -29,260.43 | -27,048.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.46 | -1.87 | 56.29 | 49.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,702.42 | 161.13 | 2,575.24 | 382.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,295.69 | 11,295.69 | 11,295.69 | 11,295.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,998.11 | 11,456.82 | 13,870.93 | 11,678.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,502.33 | -- | 11,859.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,765.58 | -- | 33.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,787.51 | -- | 8,471.50 | -- | |
无形资产摊销 | 42.33 | -- | 22.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -453.56 | -- | -571.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,925.44 | -- | 9,579.11 | -- | |
投资损失 | -53,402.78 | -- | -22,458.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8.35 | -- | -14.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,485.71 | -- | 1,872.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,755.25 | -- | -6,398.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,072.46 | -- | 3,006.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,983.14 | -- | 5,405.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,998.11 | -- | 13,870.93 | -- | |
现金的期初余额 | 11,295.69 | -- | 11,295.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,702.42 | -- | 2,575.24 | -- |
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