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| 览海医疗(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,133.08 | 15,384.10 | 2,457.48 | 2,441.76 | 2,263.20 |
| 交易性金融资产 | 112.09 | 137.72 | 142.12 | 815.28 | 5,033.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 515.48 | 381.61 | 281.28 | 449.66 | 328.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 515.48 | 381.61 | 281.28 | 449.66 | 328.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 85.34 | 202.71 | 86.77 | 80.73 | 144.83 |
| 其他应收款(合计) | 2,323.55 | 2,343.15 | 2,490.16 | 2,376.53 | 1,565.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,343.15 | -- | 2,376.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 613.42 | 719.66 | 275.97 | 199.01 | 138.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,506.47 | 2,504.92 | 2,502.08 | 2,497.47 | 2,485.40 |
| 流动资产合计 | 13,289.44 | 21,673.88 | 8,235.87 | 8,860.43 | 11,959.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 55,706.34 | 43,570.29 | 31,308.22 | 30,887.93 | 28,250.50 |
| 在建工程 | -- | 43,570.29 | -- | 30,887.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,345.29 | 3,512.02 | 3,608.05 | 3,610.83 | 3,711.09 |
| 固定资产净额 | -- | 3,512.02 | -- | 3,610.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 172,965.65 | 173,841.99 | 174,791.25 | 175,698.25 | 176,648.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,873.30 | 7,269.26 | 7,675.46 | 7,778.85 | 8,165.36 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 9.77 | -- | 103.14 | 265.80 | 285.80 |
| 非流动资产合计 | 238,900.36 | 228,193.56 | 217,486.11 | 218,241.67 | 217,061.26 |
| 资产总计 | 252,189.80 | 249,867.43 | 225,721.98 | 227,102.10 | 229,021.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,740.75 | 14,770.06 | 9,714.48 | 12,191.85 | 10,122.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,740.75 | 14,770.06 | 9,714.48 | 12,191.85 | 10,122.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 349.52 | 1,428.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,104.84 | 1,057.18 | 1,032.57 | 1,469.87 | 719.93 |
| 应交税费 | 2,380.10 | 2,379.18 | 2,346.36 | 2,362.21 | 2,353.44 |
| 其他应付款(合计) | 54,344.57 | 51,368.96 | 47,944.47 | 42,770.01 | 43,495.93 |
| 应付利息 | 41.91 | 29.02 | 6.53 | 6.71 | 6.71 |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |
| 其他应付款 | -- | 51,285.37 | -- | 42,708.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 824.74 | 775.97 | 724.81 | 695.37 | 519.94 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 79,595.51 | 73,347.56 | 62,466.31 | 59,838.83 | 58,640.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,250.00 | 21,500.00 | 4,000.00 | 4,250.00 | 4,375.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 285.18 | 328.29 | 374.17 | 418.92 | 462.55 |
| 长期应付款 | -- | 328.29 | -- | 418.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10.06 | 1.43 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,545.25 | 21,829.72 | 4,374.17 | 4,668.95 | 4,837.55 |
| 负债合计 | 101,140.76 | 95,177.28 | 66,840.49 | 64,507.78 | 63,477.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 |
| 资本公积 | 184,073.47 | 183,767.11 | 183,483.47 | 183,209.44 | 182,937.08 |
| 减：库存股 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 | 3,020.10 |
| 其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -133,832.70 | -129,943.68 | -125,523.33 | -121,599.58 | -118,433.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,873.98 | 151,456.64 | 155,593.36 | 159,243.08 | 162,137.23 |
| 少数股东权益 | 3,175.06 | 3,233.51 | 3,288.13 | 3,351.25 | 3,405.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,049.04 | 154,690.15 | 158,881.49 | 162,594.33 | 165,543.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,189.80 | 249,867.43 | 225,721.98 | 227,102.10 | 229,021.01 |
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