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| 览海投资(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,263.20 | 2,421.47 | 3,599.52 | 2,661.53 | 7,821.46 |
| 交易性金融资产 | 5,033.64 | 5,220.35 | 7,361.00 | 6,970.51 | 9,512.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 328.44 | 405.90 | 637.60 | 669.53 | 479.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 328.44 | 405.90 | 637.60 | 669.53 | 479.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 144.83 | 95.58 | 87.25 | 57.08 | 37.96 |
| 其他应收款(合计) | 1,565.72 | 1,988.22 | 2,340.64 | 2,765.71 | 3,453.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 331.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,988.22 | -- | 2,765.71 | 3,453.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138.52 | 108.09 | 71.88 | 67.87 | 149,587.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 63,838.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,485.40 | 2,479.92 | 2,445.92 | 2,439.50 | 2,498.47 |
| 流动资产合计 | 11,959.75 | 12,719.52 | 16,543.82 | 15,631.73 | 237,229.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 47,594.81 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,250.50 | 26,938.77 | 21,438.16 | 21,034.82 | 5,453.09 |
| 在建工程 | -- | 26,938.77 | -- | 21,034.82 | 5,453.09 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,711.09 | 3,862.41 | 4,015.82 | 4,161.92 | 4,079.99 |
| 固定资产净额 | -- | 3,862.41 | -- | 4,161.92 | 4,079.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 176,648.51 | 177,565.38 | 178,515.03 | 179,464.06 | 11,555.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,165.36 | 8,498.44 | 9,014.70 | 9,396.54 | 9,643.15 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 85.86 |
| 其他非流动资产 | 285.80 | 63.00 | 63.81 | 83.59 | 28,193.41 |
| 非流动资产合计 | 217,061.26 | 216,927.99 | 213,047.51 | 214,140.93 | 107,205.78 |
| 资产总计 | 229,021.01 | 229,647.52 | 229,591.33 | 229,772.66 | 344,435.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,122.81 | 11,865.23 | 8,110.54 | 9,104.50 | 692.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,122.81 | 11,865.23 | -- | 9,104.50 | -- |
| 预收款项 | 1,428.29 | 1,310.73 | 858.56 | 1,149.57 | 22,469.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 719.93 | 675.04 | 690.21 | 1,473.18 | 654.25 |
| 应交税费 | 2,353.44 | 2,344.59 | 2,349.15 | 2,348.10 | 2,839.77 |
| 其他应付款(合计) | 43,495.93 | 37,531.67 | 35,375.49 | 28,998.49 | 36,294.81 |
| 应付利息 | 6.71 | 6.89 | 7.58 | 7.78 | 1,829.71 |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |
| 其他应付款 | -- | 37,470.20 | -- | 28,936.13 | 36,294.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 519.94 | 468.01 | 416.47 | 765.02 | 10,127.16 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 58,640.35 | 54,195.27 | 47,800.41 | 43,838.85 | 73,078.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,375.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,275.00 | 63,366.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 462.55 | 506.60 | 550.88 | 641.10 | 6,586.38 |
| 长期应付款 | -- | 506.60 | -- | 641.10 | 6,586.38 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,837.55 | 5,006.67 | 5,050.88 | 4,916.10 | 69,953.17 |
| 负债合计 | 63,477.90 | 59,201.94 | 52,851.30 | 48,754.95 | 143,031.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 |
| 资本公积 | 182,937.08 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 |
| 减：库存股 | 3,020.10 | 3,020.10 | 2,732.16 | 1,399.97 | -- |
| 其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -118,433.06 | -112,892.58 | -106,954.37 | -104,082.88 | -111,894.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,137.23 | 166,969.23 | 173,195.38 | 177,399.07 | 170,986.94 |
| 少数股东权益 | 3,405.88 | 3,476.34 | 3,544.66 | 3,618.65 | 30,416.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,543.11 | 170,445.58 | 176,740.03 | 181,017.71 | 201,403.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,021.01 | 229,647.52 | 229,591.33 | 229,772.66 | 344,435.33 |
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