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| 退市海医(600896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,661.53 | 7,821.46 | 5,598.24 | 6,262.00 | |
| 交易性金融资产 | 6,970.51 | 9,512.56 | 38,630.11 | 89,107.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 669.53 | 479.27 | 297.42 | 47.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 669.53 | 479.27 | 297.42 | 47.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57.08 | 37.96 | 373.29 | 769.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,765.71 | 3,453.87 | 2,989.27 | 3,431.66 | |
| 应收利息 | -- | 331.22 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,765.71 | -- | 2,989.27 | 3,431.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67.87 | 149,587.28 | 149,578.80 | 149,482.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 63,838.68 | 24,771.92 | 22,424.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,439.50 | 2,498.47 | 2,485.23 | 2,478.71 | |
| 流动资产合计 | 15,631.73 | 237,229.55 | 224,724.28 | 274,004.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 47,594.81 | 46,582.66 | 54,168.66 | |
| 长期股权投资 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,034.82 | 5,453.09 | 4,198.50 | 3,931.73 | |
| 在建工程 | 21,034.82 | 5,453.09 | 4,198.50 | 3,931.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,161.92 | 4,079.99 | 3,867.44 | 2,740.41 | |
| 固定资产净额 | 4,161.92 | 4,079.99 | 3,867.44 | 2,740.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,464.06 | 11,555.47 | 11,619.83 | 11,240.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,396.54 | 9,643.15 | 9,882.07 | 8,802.21 | |
| 递延所得税资产 | -- | 85.86 | 81.49 | 88.08 | |
| 其他非流动资产 | 83.59 | 28,193.41 | 28,548.63 | 29,848.97 | |
| 非流动资产合计 | 214,140.93 | 107,205.78 | 104,780.63 | 110,820.62 | |
| 资产总计 | 229,772.66 | 344,435.33 | 329,504.91 | 384,824.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 52,891.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,104.50 | 692.65 | 1,263.35 | 2,175.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,104.50 | -- | 1,263.35 | 2,175.24 | |
| 预收款项 | 1,149.57 | 22,469.91 | 908.41 | 0.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,473.18 | 654.25 | 686.19 | 600.32 | |
| 应交税费 | 2,348.10 | 2,839.77 | 2,687.36 | 2,511.99 | |
| 其他应付款(合计) | 28,998.49 | 36,294.81 | 18,702.87 | 93,839.12 | |
| 应付利息 | 7.78 | 1,829.71 | 811.17 | 687.24 | |
| 应付股利 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | |
| 其他应付款 | 28,936.13 | -- | 17,837.13 | 93,097.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 765.02 | 10,127.16 | 10,199.34 | 7,377.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,838.85 | 73,078.54 | 34,447.53 | 159,396.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,275.00 | 63,366.79 | 85,890.25 | 21,210.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 641.10 | 6,586.38 | 6,589.95 | 7,542.66 | |
| 长期应付款 | 641.10 | 6,586.38 | 6,589.95 | 7,542.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,916.10 | 69,953.17 | 92,480.20 | 28,753.30 | |
| 负债合计 | 48,754.95 | 143,031.71 | 126,927.74 | 188,149.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | 86,909.91 | |
| 资本公积 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 | 182,228.60 | |
| 减：库存股 | 1,399.97 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | 13,631.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -104,082.88 | -111,894.97 | -110,452.70 | -116,249.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,399.07 | 170,986.94 | 172,429.22 | 166,632.82 | |
| 少数股东权益 | 3,618.65 | 30,416.68 | 30,147.96 | 30,042.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,017.71 | 201,403.62 | 202,577.18 | 196,675.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,772.66 | 344,435.33 | 329,504.91 | 384,824.73 | |
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