退市海医

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市海医(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,266.3468,682.0940,287.9220,180.59
收到的税费返还671.48596.45337.42102.95
收到的其他与经营活动有关的现金37,901.278,208.821,836.011,527.67
经营活动现金流入小计127,839.0977,487.3642,461.3521,811.21
购买商品、接受劳务支付的现金71,536.9551,290.8621,281.9110,863.42
支付给职工以及为职工支付的现金18,153.4712,981.328,872.223,487.86
支付的各项税费4,153.873,461.132,258.201,217.91
支付的其他与经营活动有关的现金50,659.484,295.382,289.052,016.96
经营活动现金流出小计144,503.7872,028.7034,701.3917,586.15
经营活动产生的现金流量净额-16,664.695,458.667,759.964,225.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,011.5921,774.96----
取得投资收益所收到的现金4,160.1262,497.623,086.451,745.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160,923.861,534.69782.77782.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,110.73------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,477.39----
投资活动现金流入小计254,206.3090,284.663,869.222,528.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,296.5731,759.3412,571.39254.22
投资所支付的现金235,353.6768,419.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计248,650.24100,178.7312,571.39254.22
投资活动产生的现金流量净额5,556.06-9,894.07-8,702.172,274.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金226,879.01226,879.01226,506.22225,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,140.0029,140.0028,540.0025,000.00
取得借款收到的现金99,300.0019,755.0715,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计326,179.01246,634.08241,506.22225,000.00
偿还债务支付的现金305,159.10206,657.10206,407.10202,007.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,839.577,016.445,200.953,646.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.509.980.502,029.20
筹资活动现金流出小计311,999.17213,683.52211,608.55207,682.62
筹资活动产生的现金流量净额14,179.8432,950.5629,897.6717,317.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.6111.8844.05-33.78
五、现金及现金等价物净增加额3,094.8128,527.0328,999.5223,782.77
加:期初现金及现金等价物余额40,998.1140,998.1140,998.1140,998.11
六、期末现金及现金等价物余额44,092.9369,525.1569,997.6364,780.88
附注
净利润-43,240.55---68,541.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64,113.72--63,732.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,037.47--7,406.92--
无形资产摊销25.03--18.71--
长期待摊费用摊销21.89--2.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,937.53---1,295.85--
固定资产报废损失0.36--0.36--
公允价值变动损失-17,653.46------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,916.46--4,791.71--
投资损失-28,199.79---2,642.65--
递延所得税资产减少-103.08---11.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,911.78---2,197.54--
经营性应收项目的减少-45,957.81--3,121.50--
经营性应付项目的增加42,349.31--3,375.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-16,664.69--7,759.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,092.93--69,997.63--
现金的期初余额40,998.11--40,998.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,094.81--28,999.52--
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