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| 退市海医(600896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,266.34 | 68,682.09 | 40,287.92 | 20,180.59 | |
| 收到的税费返还 | 671.48 | 596.45 | 337.42 | 102.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,901.27 | 8,208.82 | 1,836.01 | 1,527.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,839.09 | 77,487.36 | 42,461.35 | 21,811.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,536.95 | 51,290.86 | 21,281.91 | 10,863.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,153.47 | 12,981.32 | 8,872.22 | 3,487.86 | |
| 支付的各项税费 | 4,153.87 | 3,461.13 | 2,258.20 | 1,217.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,659.48 | 4,295.38 | 2,289.05 | 2,016.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,503.78 | 72,028.70 | 34,701.39 | 17,586.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,664.69 | 5,458.66 | 7,759.96 | 4,225.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,011.59 | 21,774.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,160.12 | 62,497.62 | 3,086.45 | 1,745.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160,923.86 | 1,534.69 | 782.77 | 782.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,110.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,477.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,206.30 | 90,284.66 | 3,869.22 | 2,528.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,296.57 | 31,759.34 | 12,571.39 | 254.22 | |
| 投资所支付的现金 | 235,353.67 | 68,419.39 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,650.24 | 100,178.73 | 12,571.39 | 254.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,556.06 | -9,894.07 | -8,702.17 | 2,274.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 226,879.01 | 226,879.01 | 226,506.22 | 225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,140.00 | 29,140.00 | 28,540.00 | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,300.00 | 19,755.07 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,179.01 | 246,634.08 | 241,506.22 | 225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,159.10 | 206,657.10 | 206,407.10 | 202,007.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,839.57 | 7,016.44 | 5,200.95 | 3,646.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 9.98 | 0.50 | 2,029.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,999.17 | 213,683.52 | 211,608.55 | 207,682.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,179.84 | 32,950.56 | 29,897.67 | 17,317.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.61 | 11.88 | 44.05 | -33.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,094.81 | 28,527.03 | 28,999.52 | 23,782.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,998.11 | 40,998.11 | 40,998.11 | 40,998.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,092.93 | 69,525.15 | 69,997.63 | 64,780.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,240.55 | -- | -68,541.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,113.72 | -- | 63,732.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,037.47 | -- | 7,406.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.03 | -- | 18.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.89 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,937.53 | -- | -1,295.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,653.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,916.46 | -- | 4,791.71 | -- | |
| 投资损失 | -28,199.79 | -- | -2,642.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.08 | -- | -11.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,911.78 | -- | -2,197.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,957.81 | -- | 3,121.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,349.31 | -- | 3,375.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,664.69 | -- | 7,759.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,092.93 | -- | 69,997.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,998.11 | -- | 40,998.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,094.81 | -- | 28,999.52 | -- | |
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