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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,116.65 | 37,985.12 | 34,194.40 | 58,470.50 | |
| 交易性金融资产 | 7.49 | 5.25 | 7.88 | 6.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,490.61 | 8,792.43 | 7,125.15 | 3,791.03 | |
| 应收账款 | 18,709.97 | 19,724.86 | 19,094.23 | 11,102.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,543.00 | 2,230.80 | 1,863.41 | 2,818.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 112.44 | 464.77 | 511.24 | 240.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,858.43 | 3,444.71 | 4,560.41 | 6,916.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,430.89 | 19,524.21 | 17,936.33 | 13,815.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.57 | -- | -- | 8.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.55 | 671.13 | 4,317.95 | 304.59 | |
| 流动资产合计 | 92,279.60 | 92,843.28 | 89,611.01 | 97,472.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 412.16 | 344.96 | 288.29 | 263.65 | |
| 持有至到期投资 | 3.74 | 3.74 | 9.30 | 9.30 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,074.81 | 5,879.47 | 5,804.58 | 13,559.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43.50 | 316.70 | 213.01 | 267.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,515.30 | 26,706.18 | 27,041.61 | 23,993.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,504.64 | 2,409.39 | 2,426.74 | 2,442.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 159.28 | 159.28 | 159.28 | 159.28 | |
| 长期待摊费用 | 21.43 | 41.86 | 45.69 | 36.55 | |
| 递延所得税资产 | 595.79 | 395.23 | 395.23 | 267.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3.82 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,330.65 | 36,260.64 | 36,383.74 | 41,004.75 | |
| 资产总计 | 129,610.25 | 129,103.92 | 125,994.75 | 138,477.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,997.26 | 18,979.92 | 19,014.68 | 40,774.70 | |
| 应付账款 | 16,974.79 | 22,539.47 | 18,650.36 | 11,575.43 | |
| 预收款项 | 5,283.73 | 895.02 | 1,206.58 | 38.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 818.08 | 648.99 | 644.63 | 735.99 | |
| 应交税费 | 1,037.29 | 837.55 | 929.95 | 1,412.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43.78 | 43.78 | 203.93 | 39.31 | |
| 其他应付款 | 3,683.61 | 3,334.01 | 5,391.36 | 5,864.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 118.42 | -- | |
| 其他流动负债 | 670.60 | 961.77 | 279.92 | 215.83 | |
| 流动负债合计 | 47,509.14 | 48,240.52 | 46,439.83 | 61,156.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9.58 | 93.94 | 59.00 | 48.60 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.02 | 49.94 | 41.44 | 37.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69.60 | 143.89 | 100.44 | 86.35 | |
| 负债合计 | 47,578.74 | 48,384.40 | 46,540.27 | 61,242.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 32,180.70 | 32,165.21 | 32,117.04 | 32,146.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,065.29 | 8,586.53 | 8,586.53 | 8,586.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,052.62 | 19,982.57 | 18,811.79 | 18,410.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,638.47 | 76,074.16 | 74,855.22 | 74,483.71 | |
| 少数股东权益 | 4,393.04 | 4,645.36 | 4,599.27 | 2,751.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,031.51 | 80,719.52 | 79,454.48 | 77,235.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,610.25 | 129,103.92 | 125,994.75 | 138,477.57 | |
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