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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,280.98 | 8,714.65 | 14,414.57 | 7,340.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,999.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,088.20 | 41,571.34 | 58,690.33 | 63,673.63 | |
| 应收票据 | 12,968.93 | 10,819.39 | 15,403.91 | 21,500.66 | |
| 应收账款 | 31,119.27 | 30,751.95 | 43,286.42 | 42,172.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,901.57 | 912.48 | 1,868.79 | 897.26 | |
| 其他应收款(合计) | 808.61 | 971.02 | 2,336.61 | 2,017.19 | |
| 应收利息 | 40.51 | 69.63 | 43.70 | 5.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 768.10 | -- | 2,292.92 | 2,011.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,076.64 | 22,565.81 | 21,708.61 | 20,530.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,630.86 | 30,543.00 | 31,132.81 | 24,706.70 | |
| 流动资产合计 | 109,786.86 | 105,278.30 | 130,151.71 | 128,164.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,685.71 | 4,830.29 | 4,830.29 | 5,601.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,335.18 | 21,007.52 | 15,885.30 | 15,323.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,988.12 | 2,997.07 | 2,256.88 | 1,493.42 | |
| 在建工程 | 3,988.12 | 2,997.07 | 2,256.88 | 1,493.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,340.45 | 22,808.20 | 23,404.99 | 23,307.08 | |
| 固定资产净额 | 23,340.45 | 22,808.20 | 23,404.99 | 23,307.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,269.69 | 2,236.08 | 2,271.57 | 1,981.41 | |
| 开发支出 | 1,638.64 | 1,649.78 | 1,598.47 | 1,370.25 | |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 320.23 | 320.23 | |
| 长期待摊费用 | 3,775.62 | 1,696.31 | 1,706.55 | 1,700.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,929.03 | 3,819.29 | 4,015.17 | 4,015.17 | |
| 其他非流动资产 | 447.59 | 664.97 | 697.75 | 681.36 | |
| 非流动资产合计 | 62,431.42 | 61,730.91 | 56,987.20 | 55,794.70 | |
| 资产总计 | 172,218.27 | 167,009.21 | 187,138.91 | 183,959.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,141.75 | 15,202.02 | 18,053.43 | 18,924.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,141.75 | -- | 18,053.43 | 18,924.62 | |
| 预收款项 | 1,601.63 | 1,480.74 | 1,433.80 | 1,341.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,798.50 | 1,780.04 | 1,862.99 | 2,015.60 | |
| 应交税费 | 3,734.70 | 2,590.05 | 4,311.05 | 4,652.41 | |
| 其他应付款(合计) | 6,754.94 | 7,374.16 | 19,227.77 | 18,861.37 | |
| 应付利息 | -- | 76.86 | -- | 73.33 | |
| 应付股利 | 134.38 | 134.38 | 134.38 | 124.94 | |
| 其他应付款 | 6,620.56 | -- | 19,093.39 | 18,663.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,066.22 | 22,967.50 | 27,884.64 | 24,296.31 | |
| 流动负债合计 | 56,097.74 | 51,394.49 | 72,773.68 | 70,091.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 640.56 | 640.56 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 640.56 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 640.56 | -- | |
| 预计非流动负债 | 197.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,415.57 | 1,332.53 | 1,243.73 | 1,193.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,613.25 | 1,973.09 | 1,884.29 | 1,193.73 | |
| 负债合计 | 57,710.99 | 53,367.58 | 74,657.97 | 71,285.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,146.08 | 30,146.08 | 30,183.51 | 30,183.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,825.95 | 52,991.05 | 51,453.43 | 51,664.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,976.05 | 113,141.15 | 111,640.96 | 111,851.95 | |
| 少数股东权益 | 531.23 | 500.48 | 839.99 | 821.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,507.28 | 113,641.63 | 112,480.94 | 112,673.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,218.27 | 167,009.21 | 187,138.91 | 183,959.30 | |
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