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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,425.60 | 5,855.06 | 10,844.50 | 9,082.94 | |
| 交易性金融资产 | 33,216.67 | 34,426.86 | 33,656.63 | 35,855.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,200.84 | 58,709.42 | 52,426.34 | 48,019.07 | |
| 应收票据 | -- | 14,776.99 | 11,978.15 | 12,316.88 | |
| 应收账款 | 33,200.84 | 43,932.43 | 40,448.19 | 35,702.18 | |
| 应收款项融资 | 17,314.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,665.52 | 6,921.53 | 3,881.53 | 2,512.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,060.95 | 887.08 | 1,221.43 | 1,167.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | 60.50 | 18.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,060.95 | -- | 1,160.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,446.14 | 11,574.90 | 10,770.14 | 12,630.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 739.95 | 830.80 | 722.14 | 593.58 | |
| 流动资产合计 | 117,069.89 | 119,205.64 | 113,522.71 | 109,862.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,107.21 | 19,697.71 | 21,100.02 | 19,700.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,046.21 | 6,787.17 | 5,246.71 | 4,822.28 | |
| 在建工程 | 9,046.21 | -- | 5,246.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,229.08 | 22,692.90 | 22,613.30 | 22,642.26 | |
| 固定资产净额 | 24,229.08 | -- | 22,613.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,215.19 | 2,234.24 | 2,191.84 | 2,230.57 | |
| 开发支出 | 1,901.06 | 1,775.70 | 1,990.01 | 1,950.41 | |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | |
| 长期待摊费用 | 6,309.60 | 3,145.68 | 3,133.11 | 3,609.58 | |
| 递延所得税资产 | 5,226.60 | 3,929.03 | 3,929.03 | 3,929.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,776.09 | 362.73 | 361.28 | 361.28 | |
| 非流动资产合计 | 75,784.18 | 64,267.64 | 64,207.78 | 62,888.81 | |
| 资产总计 | 192,854.06 | 183,473.27 | 177,730.49 | 172,751.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,711.56 | 17,394.99 | 17,031.01 | 16,548.69 | |
| 应付票据 | 5,215.63 | 2,959.92 | 2,672.98 | -- | |
| 应付账款 | 18,495.94 | 14,435.07 | 14,358.02 | -- | |
| 预收款项 | 2,136.23 | 1,851.11 | 1,579.02 | 1,162.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,875.46 | 1,500.58 | 1,580.64 | 1,532.12 | |
| 应交税费 | 3,823.57 | 3,094.05 | 3,329.71 | 3,296.66 | |
| 其他应付款(合计) | 7,645.74 | 8,124.90 | 8,688.53 | 7,550.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 62.61 | |
| 应付股利 | 142.62 | 142.96 | 143.68 | 134.03 | |
| 其他应付款 | 7,503.12 | -- | 8,544.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,641.64 | 30,393.73 | 26,270.93 | 23,394.97 | |
| 流动负债合计 | 69,834.21 | 62,359.36 | 58,479.85 | 53,486.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 197.68 | |
| 递延所得税负债 | 30.72 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,197.62 | 2,115.39 | 2,030.99 | 1,709.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,228.34 | 2,115.39 | 2,030.99 | 1,907.49 | |
| 负债合计 | 72,062.55 | 64,474.75 | 60,510.84 | 55,393.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,146.08 | 30,146.08 | 30,146.08 | 30,146.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,995.86 | 58,207.59 | 56,456.56 | 56,633.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,145.95 | 118,377.69 | 116,626.66 | 116,804.07 | |
| 少数股东权益 | 645.56 | 620.83 | 592.99 | 553.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,791.51 | 118,998.52 | 117,219.66 | 117,357.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,854.06 | 183,473.27 | 177,730.49 | 172,751.02 | |
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