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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,670.14 | 6,714.98 | 20,704.95 | 24,089.91 | |
| 交易性金融资产 | 6,399.70 | 5,499.70 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,271.50 | -- | 64,281.30 | -- | |
| 应收票据 | 22,300.62 | 17,630.79 | 16,733.52 | 18,307.77 | |
| 应收账款 | 48,970.88 | 49,885.60 | 47,547.78 | 50,947.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,524.39 | 1,980.88 | 2,285.66 | 2,729.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,499.83 | -- | 3,108.11 | -- | |
| 应收利息 | 17.36 | 69.46 | 42.45 | 19.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,482.47 | 1,915.57 | 3,065.66 | 2,370.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,744.52 | 21,823.74 | 20,794.27 | 20,020.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,995.16 | 30,424.70 | 22,585.65 | 18,548.93 | |
| 流动资产合计 | 138,105.24 | 135,945.43 | 133,759.94 | 137,035.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,601.08 | 5,601.08 | 5,601.08 | 5,601.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,018.53 | 9,517.82 | 8,702.94 | 7,591.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,025.41 | -- | 1,547.43 | -- | |
| 在建工程 | 1,025.41 | 2,493.28 | 1,547.43 | 914.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,529.27 | -- | 23,336.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,529.27 | 23,116.82 | 23,336.55 | 23,303.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 8.06 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,998.99 | 1,935.67 | 1,955.21 | 1,969.67 | |
| 开发支出 | 1,192.77 | 797.56 | 644.01 | 480.54 | |
| 商誉 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,714.14 | 266.17 | 205.18 | 174.15 | |
| 递延所得税资产 | 4,048.67 | 3,284.13 | 3,284.13 | 3,284.13 | |
| 其他非流动资产 | 833.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,310.40 | 47,360.51 | 45,624.51 | 43,674.19 | |
| 资产总计 | 192,415.64 | 183,305.94 | 179,384.44 | 180,709.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,500.00 | 3,267.92 | 3,493.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,153.94 | -- | 25,119.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,153.94 | 26,174.20 | 25,119.38 | 28,020.56 | |
| 预收款项 | 1,752.63 | 984.68 | 738.94 | 926.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,897.25 | 1,677.46 | 1,594.25 | 1,511.47 | |
| 应交税费 | 5,225.14 | 4,184.06 | 4,573.70 | 4,259.93 | |
| 其他应付款(合计) | 24,852.39 | -- | 19,581.36 | -- | |
| 应付利息 | -- | 101.26 | 42.68 | -- | |
| 应付股利 | 124.94 | 125.20 | 125.25 | 121.93 | |
| 其他应付款 | 24,727.45 | 19,602.69 | 19,413.43 | 19,250.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21,545.86 | 18,275.01 | 16,340.76 | 16,332.94 | |
| 流动负债合计 | 80,427.21 | 73,624.56 | 71,216.32 | 73,916.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 988.80 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 988.80 | 988.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,243.73 | 788.71 | 722.71 | 858.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,243.73 | 788.71 | 1,711.51 | 1,847.43 | |
| 负债合计 | 81,670.94 | 74,413.26 | 72,927.83 | 75,764.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,183.51 | 30,183.51 | 30,183.51 | 30,183.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,772.15 | 46,945.66 | 44,510.52 | 42,998.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,959.68 | 107,133.19 | 104,698.05 | 103,186.00 | |
| 少数股东权益 | 1,785.03 | 1,759.49 | 1,758.57 | 1,758.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,744.71 | 108,892.68 | 106,456.61 | 104,944.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,415.64 | 183,305.94 | 179,384.44 | 180,709.25 | |
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