上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 武汉健民(600976) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,619,214 | 126,934,349 | 1,144,403,136 | 959,523,768 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,403,057 | 5,512,972 | 50,491,104 | 627,881 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,022,270 | 132,447,321 | 1,194,894,240 | 960,708,948 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 190,708,613 | 53,486,284 | 966,263,088 | 755,375,671 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,961,064 | 12,563,073 | 59,761,535 | 28,590,254 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,884,614 | 10,081,431 | 50,838,577 | 28,844,352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,776,127 | 26,705,297 | 124,913,654 | 135,948,991 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,330,418 | 102,836,085 | 1,201,776,853 | 948,759,267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,691,853 | 29,611,236 | -6,882,613 | 11,949,681 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 31,200,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 66,080 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 110,301 | 26,510 | 4,998,542 | 4,045,384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,454,770 | 20,445,000 | 0 | 15,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,565,072 | 20,471,510 | 36,664,622 | 35,260,384 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,036,010 | 1,194,717 | 9,905,373 | 4,124,095 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 120,000,000 | 115,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,430 | 0 | 0 | 47,092,868 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,090,440 | 116,194,717 | 70,150,521 | 51,216,963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,525,369 | -95,723,207 | -33,485,899 | -15,956,579 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 151,000,000 | 71,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 346,872 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,000,000 | 71,000,000 | 50,000,000 | 346,872 |
| 偿还债务所支付的现金 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 25,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 351,895 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,860,167 | 1,303,004 | 60,188,857 | 27,557,884 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,139,833 | 69,696,996 | -10,188,857 | -27,211,012 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,306,317 | 3,585,025 | -50,557,369 | -31,217,910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,758,381 | 0 | 8,326,466 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,005,552 | 0 | 444,988 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,475,675 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,327,161 | 0 | 15,125,140 | 0 |
| 无形资产摊销 | 309,581 | 0 | 537,152 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 175,934 | 0 | 1,186,519 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 414,936 | 0 | 2,159,970 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -635 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,251,465 | 0 | 2,836,857 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 6,065,213 | 0 | 7,243,376 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,085,000 | 0 | 92,521,990 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 12,464,528 | 0 | -110,977,830 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,015,841 | 0 | -31,038,192 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 44,691,853 | 29,611,236 | -6,882,613 | 11,949,681 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 333,592,360 | 0 | 200,286,043 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 200,286,043 | 0 | 250,843,412 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133,306,317 | 3,585,025 | -50,557,369 | -31,217,910 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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