健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,765.61121,778.9356,922.44258,369.20184,089.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,959.133,796.372,577.312,658.6410,601.38
经营活动现金流入小计203,724.74125,575.2959,499.74261,027.84194,690.90
购买商品、接受劳务支付的现金127,460.9171,738.3833,576.63164,147.88107,528.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,813.728,572.085,147.2621,382.5715,801.78
支付的各项税费11,885.598,548.204,554.3115,955.6614,713.54
支付的其他与经营活动有关的现金53,499.7734,752.2017,949.5953,181.9054,702.29
经营活动现金流出小计204,659.99123,610.8661,227.79254,668.01192,746.54
经营活动产生的现金流量净额-935.251,964.43-1,728.046,359.831,944.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------915.371,074.23
取得投资收益所收到的现金3,478.43697.41381.984,245.131,614.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.367.360.11754.1648.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------203.45203.45
收到的其他与投资活动有关的现金141,140.58106,479.3063,444.981,403.63148,675.57
投资活动现金流入小计144,626.38107,184.0763,827.077,521.75151,616.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,597.652,200.31792.984,236.712,111.49
投资所支付的现金------4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金138,458.73101,324.7360,503.736,360.20147,496.50
投资活动现金流出小计143,056.38103,525.0461,296.7114,596.91153,607.99
投资活动产生的现金流量净额1,570.003,659.032,530.36-7,075.16-1,991.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------453.44150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------453.44--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10.79
筹资活动现金流入小计------453.44160.79
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,060.673,059.940.353,116.473,058.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,060.673,059.940.353,116.473,058.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,060.67-3,059.94-0.35-2,663.03-2,897.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,425.922,563.52801.96-3,378.37-2,944.70
加:期初现金及现金等价物余额8,280.988,280.988,280.9811,659.3511,659.35
六、期末现金及现金等价物余额5,855.0610,844.509,082.948,280.988,714.65
附注
净利润--5,657.37--8,129.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.30--885.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--815.71--1,851.30--
无形资产摊销--76.37--138.35--
长期待摊费用摊销--7.65--477.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------593.07--
固定资产报废损失------126.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4.24--57.94--
投资损失---3,444.58---5,884.76--
递延所得税资产减少-------116.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,018.66--656.14--
经营性应收项目的减少---16,153.90--3,373.56--
经营性应付项目的增加--12,210.68---2,742.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---227.58------
经营活动产生现金流量净额--1,964.43--6,359.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,844.50--8,280.98--
现金的期初余额--8,280.98--11,659.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,563.52---3,378.37--
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