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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,517.53 | 78,257.33 | 363,134.92 | 262,079.35 | 177,240.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 107.99 | 29.59 | 29.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.97 | 4,346.54 | 6,765.83 | 6,422.09 | 3,871.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,503.50 | 82,603.87 | 370,008.74 | 268,531.03 | 181,141.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,252.74 | 42,820.00 | 202,457.52 | 146,575.14 | 98,566.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,237.30 | 9,040.56 | 28,552.86 | 20,985.08 | 14,253.65 |
| 支付的各项税费 | 14,014.09 | 5,458.97 | 25,614.74 | 19,591.82 | 12,983.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,109.94 | 31,968.22 | 91,797.08 | 71,503.71 | 46,941.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,614.06 | 89,287.75 | 348,422.21 | 258,655.75 | 172,744.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,889.44 | -6,683.88 | 21,586.53 | 9,875.28 | 8,396.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 862.57 | 862.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,943.67 | 9,632.79 | 17,517.64 | 18,768.34 | 12,109.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.32 | 251.79 | 24.27 | 24.27 | 4.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,695.29 | 40,200.00 | 1,553.96 | 65,447.28 | 39,440.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,898.28 | 50,084.57 | 19,958.43 | 85,102.45 | 51,553.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,844.71 | 1,237.03 | 6,796.41 | 4,179.59 | 1,545.01 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | 4,144.46 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,500.00 | 33,000.00 | 23,337.15 | 86,140.00 | 51,540.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,844.71 | 34,237.03 | 34,278.02 | 92,819.59 | 55,585.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,053.57 | 15,847.54 | -14,319.59 | -7,717.15 | -4,031.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,707.81 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,594.51 | 5,594.51 | 10,350.00 | 9,450.00 | 6,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,330.12 | 1,105.26 | 3,248.24 | 3,146.58 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,924.63 | 6,699.76 | 23,306.05 | 12,596.58 | 8,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 12,600.00 | 9,600.00 | 7,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,332.44 | -16.69 | 12,400.77 | 12,326.81 | 12,304.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,375.50 | 264.52 | 17,249.39 | 3,910.96 | 2,774.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,707.94 | 247.83 | 42,250.15 | 25,837.76 | 22,678.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,783.31 | 6,451.94 | -18,944.11 | -13,241.19 | -14,578.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,159.71 | 15,615.60 | -11,677.17 | -11,083.05 | -10,213.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,320.46 | 16,320.46 | 27,997.63 | 27,836.27 | 27,836.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,480.17 | 31,936.06 | 16,320.46 | 16,753.22 | 17,622.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,323.25 | -- | 40,550.36 | -- | 19,858.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -38.39 | -- | 973.74 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.91 | -- | 2,915.23 | -- | 1,325.66 |
| 无形资产摊销 | 140.45 | -- | 303.53 | -- | 139.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 748.16 | -- | 1,586.32 | -- | 530.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -- | 2.40 | -- | -1.67 |
| 固定资产报废损失 | -56.97 | -- | 111.58 | -- | -0.20 |
| 公允价值变动损失 | -1,457.28 | -- | 1,211.02 | -- | -909.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 89.73 | -- | 480.93 | -- | 255.75 |
| 投资损失 | -9,646.60 | -- | -16,569.80 | -- | -7,825.39 |
| 递延所得税资产减少 | 7.20 | -- | 112.90 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -35.94 | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,822.34 | -- | -14,028.99 | -- | 6,674.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,404.49 | -- | -30,297.93 | -- | -12,913.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,336.42 | -- | 29,901.08 | -- | 715.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 345.81 | -- | 944.27 | -- | 373.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,889.44 | -- | 21,586.53 | -- | 8,396.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,480.17 | -- | 16,320.46 | -- | 17,622.60 |
| 现金的期初余额 | 16,320.46 | -- | 27,997.63 | -- | 27,836.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,159.71 | -- | -11,677.17 | -- | -10,213.67 |
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