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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,602.76 | 151,581.09 | 102,899.16 | 46,505.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,877.86 | 18,105.08 | 7,872.43 | 45,550.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,480.62 | 169,686.17 | 110,771.59 | 92,056.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,329.77 | 115,475.37 | 75,801.65 | 33,825.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,705.14 | 12,211.59 | 7,667.83 | 3,902.74 | |
| 支付的各项税费 | 12,205.35 | 10,141.49 | 7,027.80 | 2,040.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,395.37 | 35,318.19 | 16,757.56 | 48,737.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,635.63 | 173,146.64 | 107,254.85 | 88,505.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,844.99 | -3,460.47 | 3,516.75 | 3,550.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,275.14 | 876.28 | 614.48 | 426.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,538.94 | 1,121.64 | 1,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.68 | 103,584.68 | 87,284.68 | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,998.76 | 105,582.61 | 88,899.16 | 57,426.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,975.17 | 2,474.03 | 1,748.13 | 440.81 | |
| 投资所支付的现金 | 4,040.00 | 3,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,525.00 | 103,708.04 | 66,608.04 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,540.17 | 109,982.07 | 68,356.17 | 26,440.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,541.41 | -4,399.47 | 20,542.98 | 30,986.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,486.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,099.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,585.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,200.54 | 5,660.36 | 5,660.06 | 0.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,320.54 | 8,660.36 | 9,160.06 | 0.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -735.54 | -5,660.36 | -5,660.06 | -0.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,431.96 | -13,520.30 | 18,399.68 | 34,536.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,417.41 | 17,516.41 | 17,516.41 | 17,516.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,985.45 | 3,996.11 | 35,916.09 | 52,052.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,699.95 | -- | 4,937.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -165.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.34 | -- | 698.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.16 | -- | 38.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.74 | -- | 13.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -379.19 | -- | -166.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 390.18 | -- | 198.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,976.02 | -- | -1,446.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -634.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,308.63 | -- | 480.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,704.33 | -- | -3,614.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,390.59 | -- | 2,370.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,844.99 | -- | 3,516.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,985.45 | -- | 35,916.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,417.41 | -- | 17,516.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,431.96 | -- | 18,399.68 | -- | |
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