健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,602.76151,581.09102,899.1646,505.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,877.8618,105.087,872.4345,550.88
经营活动现金流入小计264,480.62169,686.17110,771.5992,056.11
购买商品、接受劳务支付的现金205,329.77115,475.3775,801.6533,825.17
支付给职工以及为职工支付的现金15,705.1412,211.597,667.833,902.74
支付的各项税费12,205.3510,141.497,027.802,040.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,395.3735,318.1916,757.5648,737.61
经营活动现金流出小计259,635.63173,146.64107,254.8588,505.71
经营活动产生的现金流量净额4,844.99-3,460.473,516.753,550.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,275.14876.28614.48426.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,538.941,121.641,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金184.68103,584.6887,284.6857,000.00
投资活动现金流入小计3,998.76105,582.6188,899.1657,426.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,975.172,474.031,748.13440.81
投资所支付的现金4,040.003,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,525.00103,708.0466,608.0426,000.00
投资活动现金流出小计10,540.17109,982.0768,356.1726,440.81
投资活动产生的现金流量净额-6,541.41-4,399.4720,542.9830,986.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,486.003,000.003,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,099.00------
筹资活动现金流入小计8,585.003,000.003,500.00--
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,200.545,660.365,660.060.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00------
筹资活动现金流出小计9,320.548,660.369,160.060.23
筹资活动产生的现金流量净额-735.54-5,660.36-5,660.06-0.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,431.96-13,520.3018,399.6834,536.33
加:期初现金及现金等价物余额12,417.4117,516.4117,516.4117,516.41
六、期末现金及现金等价物余额9,985.453,996.1135,916.0952,052.74
附注
净利润8,699.95--4,937.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-165.00--6.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,402.34--698.28--
无形资产摊销77.16--38.58--
长期待摊费用摊销52.74--13.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-379.19---166.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用390.18--198.88--
投资损失-2,976.02---1,446.26--
递延所得税资产减少-634.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,308.63--480.61--
经营性应收项目的减少-4,704.33---3,614.02--
经营性应付项目的增加4,390.59--2,370.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,844.99--3,516.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,985.45--35,916.09--
现金的期初余额12,417.41--17,516.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,431.96--18,399.68--
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