健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,134.92262,079.35177,240.3070,349.58
收到的税费返还107.9929.5929.59--
收到的其他与经营活动有关的现金6,765.836,422.093,871.992,033.34
经营活动现金流入小计370,008.74268,531.03181,141.8872,382.92
购买商品、接受劳务支付的现金202,457.52146,575.1498,566.0945,457.88
支付给职工以及为职工支付的现金28,552.8620,985.0814,253.657,975.96
支付的各项税费25,614.7419,591.8212,983.755,953.96
支付的其他与经营活动有关的现金91,797.0871,503.7146,941.4025,078.71
经营活动现金流出小计348,422.21258,655.75172,744.8984,466.52
经营活动产生的现金流量净额21,586.539,875.288,396.99-12,083.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金862.57862.57----
取得投资收益所收到的现金17,517.6418,768.3412,109.028,201.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2724.274.053.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,553.9665,447.2839,440.0018,500.00
投资活动现金流入小计19,958.4385,102.4551,553.0626,704.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,796.414,179.591,545.01634.21
投资所支付的现金4,144.462,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,337.1586,140.0051,540.0014,040.00
投资活动现金流出小计34,278.0292,819.5955,585.0117,174.21
投资活动产生的现金流量净额-14,319.59-7,717.15-4,031.959,530.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,707.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,350.009,450.006,100.00100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,248.243,146.582,000.00--
筹资活动现金流入小计23,306.0512,596.588,100.00100.00
偿还债务支付的现金12,600.009,600.007,600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,400.7712,326.8112,304.1448.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,249.393,910.962,774.5729.23
筹资活动现金流出小计42,250.1525,837.7622,678.71177.24
筹资活动产生的现金流量净额-18,944.11-13,241.19-14,578.71-77.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,677.17-11,083.05-10,213.67-2,630.07
加:期初现金及现金等价物余额27,997.6327,836.2727,836.2727,836.27
六、期末现金及现金等价物余额16,320.4616,753.2217,622.6025,206.21
附注
净利润40,550.36--19,858.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备973.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,915.23--1,325.66--
无形资产摊销303.53--139.31--
长期待摊费用摊销1,586.32--530.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.40---1.67--
固定资产报废损失111.58---0.20--
公允价值变动损失1,211.02---909.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用480.93--255.75--
投资损失-16,569.80---7,825.39--
递延所得税资产减少112.90------
递延所得税负债增加-35.94------
存货的减少-14,028.99--6,674.21--
经营性应收项目的减少-30,297.93---12,913.66--
经营性应付项目的增加29,901.08--715.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他944.27--373.65--
经营活动产生现金流量净额21,586.53--8,396.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,320.46--17,622.60--
现金的期初余额27,997.63--27,836.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,677.17---10,213.67--
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