健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,134.42179,664.26125,338.9763,009.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,297.6543,006.5317,385.1311,740.76
经营活动现金流入小计277,432.07222,670.80142,724.1074,750.09
购买商品、接受劳务支付的现金202,459.13131,684.9091,765.5347,305.50
支付给职工以及为职工支付的现金16,029.9812,947.088,940.934,649.86
支付的各项税费11,141.069,478.566,683.903,325.01
支付的其他与经营活动有关的现金36,417.8768,153.9034,580.2620,605.70
经营活动现金流出小计266,048.04222,264.43141,970.6175,886.07
经营活动产生的现金流量净额11,384.03406.36753.49-1,135.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,497.991,873.661,855.79131.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.5794.82-33.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,025.0067,270.1561,343.7549,025.75
投资活动现金流入小计16,629.5669,238.6363,166.4549,157.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,942.021,942.591,178.06517.15
投资所支付的现金4,781.081,200.001,200.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--37,644.3631,883.9321,583.41
投资活动现金流出小计7,723.0940,786.9534,261.9923,300.56
投资活动产生的现金流量净额8,906.4728,451.6928,904.4625,856.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,185.64------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120.003,120.003,120.00--
筹资活动现金流入小计2,305.643,120.003,120.00--
偿还债务支付的现金4,378.653,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,403.973,062.803,062.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,782.626,062.806,062.66--
筹资活动产生的现金流量净额-5,476.98-2,942.80-2,942.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,813.5125,915.2426,715.2924,720.92
加:期初现金及现金等价物余额9,985.459,985.459,985.4510,105.45
六、期末现金及现金等价物余额24,798.9635,900.6936,700.7434,826.36
附注
净利润6,506.50--4,143.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,029.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,597.49--623.38--
无形资产摊销77.16--38.58--
长期待摊费用摊销39.06--167.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.75--0.51--
固定资产报废损失----18.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用345.56--171.02--
投资损失-3,159.86---358.28--
递延所得税资产减少-818.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,455.39---4,827.76--
经营性应收项目的减少-11,113.78---3,457.14--
经营性应付项目的增加19,370.46--4,221.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----12.98--
经营活动产生现金流量净额11,384.03--753.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,798.96--36,700.74--
现金的期初余额9,985.45--9,985.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,813.51--26,715.29--
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