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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,134.42 | 179,664.26 | 125,338.97 | 63,009.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,297.65 | 43,006.53 | 17,385.13 | 11,740.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,432.07 | 222,670.80 | 142,724.10 | 74,750.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,459.13 | 131,684.90 | 91,765.53 | 47,305.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,029.98 | 12,947.08 | 8,940.93 | 4,649.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,141.06 | 9,478.56 | 6,683.90 | 3,325.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,417.87 | 68,153.90 | 34,580.26 | 20,605.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,048.04 | 222,264.43 | 141,970.61 | 75,886.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,384.03 | 406.36 | 753.49 | -1,135.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,497.99 | 1,873.66 | 1,855.79 | 131.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.57 | 94.82 | -33.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,025.00 | 67,270.15 | 61,343.75 | 49,025.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,629.56 | 69,238.63 | 63,166.45 | 49,157.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,942.02 | 1,942.59 | 1,178.06 | 517.15 | |
| 投资所支付的现金 | 4,781.08 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,644.36 | 31,883.93 | 21,583.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,723.09 | 40,786.95 | 34,261.99 | 23,300.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,906.47 | 28,451.69 | 28,904.46 | 25,856.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,185.64 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,305.64 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,378.65 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,403.97 | 3,062.80 | 3,062.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,782.62 | 6,062.80 | 6,062.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,476.98 | -2,942.80 | -2,942.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,813.51 | 25,915.24 | 26,715.29 | 24,720.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,985.45 | 9,985.45 | 9,985.45 | 10,105.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,798.96 | 35,900.69 | 36,700.74 | 34,826.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,506.50 | -- | 4,143.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,029.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,597.49 | -- | 623.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.16 | -- | 38.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.06 | -- | 167.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.75 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.56 | -- | 171.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,159.86 | -- | -358.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -818.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,455.39 | -- | -4,827.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,113.78 | -- | -3,457.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,370.46 | -- | 4,221.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 12.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,384.03 | -- | 753.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,798.96 | -- | 36,700.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,985.45 | -- | 9,985.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,813.51 | -- | 26,715.29 | -- | |
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