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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,384.06 | 121,090.39 | 80,870.66 | 38,052.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,063.54 | 15,714.08 | 7,345.18 | 6,176.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,447.60 | 136,804.46 | 88,215.84 | 44,229.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,071.15 | 88,859.99 | 59,527.10 | 28,891.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,650.10 | 10,836.50 | 7,304.32 | 3,575.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,595.17 | 8,550.27 | 5,452.49 | 1,833.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,808.29 | 26,575.33 | 15,042.45 | 6,773.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,124.71 | 134,822.10 | 87,326.35 | 41,073.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,322.89 | 1,982.36 | 889.48 | 3,155.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,973.94 | 1,231.97 | 593.55 | 352.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.30 | 247.28 | 193.45 | 101.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,143.88 | 105,360.00 | 71,360.00 | 53,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,158.12 | 112,839.24 | 78,147.00 | 60,403.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,677.21 | 1,095.70 | 753.28 | 495.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 96,270.00 | 77,270.00 | 53,370.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,677.21 | 97,365.70 | 78,023.28 | 53,865.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,519.08 | 15,473.54 | 123.72 | 6,537.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,450.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 203.69 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,189.24 | 5,749.98 | 5,703.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,099.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,288.24 | 5,953.68 | 5,703.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,838.24 | -2,953.68 | -2,703.86 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 965.57 | 14,502.23 | -1,690.66 | 9,692.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,451.84 | 11,451.84 | 11,451.84 | 11,451.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,417.41 | 25,954.06 | 9,761.18 | 21,144.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,894.96 | -- | 6,281.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,214.86 | -- | 576.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,367.61 | -- | 638.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.88 | -- | 38.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.46 | -- | 7.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.38 | -- | 36.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 374.73 | -- | 363.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,557.67 | -- | -1,497.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -185.62 | -- | 2,936.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,044.99 | -- | -12,339.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 595.36 | -- | 3,848.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,322.89 | -- | 889.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,417.41 | -- | 9,761.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,451.84 | -- | 11,451.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 965.57 | -- | -1,690.66 | -- | |
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