健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,384.06121,090.3980,870.6638,052.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,063.5415,714.087,345.186,176.71
经营活动现金流入小计208,447.60136,804.4688,215.8444,229.08
购买商品、接受劳务支付的现金153,071.1588,859.9959,527.1028,891.07
支付给职工以及为职工支付的现金13,650.1010,836.507,304.323,575.23
支付的各项税费10,595.178,550.275,452.491,833.80
支付的其他与经营活动有关的现金20,808.2926,575.3315,042.456,773.69
经营活动现金流出小计198,124.71134,822.1087,326.3541,073.79
经营活动产生的现金流量净额10,322.891,982.36889.483,155.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金1,973.941,231.97593.55352.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.30247.28193.45101.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,143.88105,360.0071,360.0053,950.00
投资活动现金流入小计8,158.12112,839.2478,147.0060,403.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,677.211,095.70753.28495.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.0096,270.0077,270.0053,370.00
投资活动现金流出小计9,677.2197,365.7078,023.2853,865.86
投资活动产生的现金流量净额-1,519.0815,473.54123.726,537.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,450.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,450.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金--203.69----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,189.245,749.985,703.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,099.00------
筹资活动现金流出小计11,288.245,953.685,703.86--
筹资活动产生的现金流量净额-7,838.24-2,953.68-2,703.86--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额965.5714,502.23-1,690.669,692.78
加:期初现金及现金等价物余额11,451.8411,451.8411,451.8411,451.84
六、期末现金及现金等价物余额12,417.4125,954.069,761.1821,144.61
附注
净利润11,894.96--6,281.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,214.86--576.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,367.61--638.39--
无形资产摊销73.88--38.28--
长期待摊费用摊销5.46--7.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.38--36.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用374.73--363.59--
投资损失-2,557.67---1,497.50--
递延所得税资产减少-438.07------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-185.62--2,936.17--
经营性应收项目的减少-2,044.99---12,339.42--
经营性应付项目的增加595.36--3,848.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,322.89--889.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,417.41--9,761.18--
现金的期初余额11,451.84--11,451.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额965.57---1,690.66--
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