健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,058.42198,765.61121,778.9356,922.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,436.904,959.133,796.372,577.31
经营活动现金流入小计250,495.32203,724.74125,575.2959,499.74
购买商品、接受劳务支付的现金150,594.73127,460.9171,738.3833,576.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,108.3611,813.728,572.085,147.26
支付的各项税费15,136.2711,885.598,548.204,554.31
支付的其他与经营活动有关的现金58,211.0153,499.7734,752.2017,949.59
经营活动现金流出小计243,050.37204,659.99123,610.8661,227.79
经营活动产生的现金流量净额7,444.94-935.251,964.43-1,728.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192.77------
取得投资收益所收到的现金2,484.523,478.43697.41381.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.737.367.360.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,574.46141,140.58106,479.3063,444.98
投资活动现金流入小计9,257.48144,626.38107,184.0763,827.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,931.454,597.652,200.31792.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00138,458.73101,324.7360,503.73
投资活动现金流出小计7,431.45143,056.38103,525.0461,296.71
投资活动产生的现金流量净额1,826.031,570.003,659.032,530.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,126.353,060.673,059.940.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28.62------
筹资活动现金流出小计3,154.973,060.673,059.940.35
筹资活动产生的现金流量净额-3,154.97-3,060.67-3,059.94-0.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,116.00-2,425.922,563.52801.96
加:期初现金及现金等价物余额8,280.988,280.988,280.988,280.98
六、期末现金及现金等价物余额14,396.985,855.0610,844.509,082.94
附注
净利润9,263.36--5,657.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备618.72--8.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,801.75--815.71--
无形资产摊销152.85--76.37--
长期待摊费用摊销621.07--7.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.11------
固定资产报废损失36.78------
公允价值变动损失350.47------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66.62---4.24--
投资损失-6,451.54---3,444.58--
递延所得税资产减少-1,297.58------
递延所得税负债增加14.57------
存货的减少2,880.19--3,018.66--
经营性应收项目的减少-16,449.32---16,153.90--
经营性应付项目的增加15,687.80--12,210.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他138.11---227.58--
经营活动产生现金流量净额7,444.94--1,964.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,396.98--10,844.50--
现金的期初余额8,280.98--8,280.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,116.00--2,563.52--
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