健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,369.20184,089.51122,922.0850,127.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,658.6410,601.388,647.843,654.67
经营活动现金流入小计261,027.84194,690.90131,569.9353,782.36
购买商品、接受劳务支付的现金164,147.88107,528.9371,559.1130,258.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,382.5715,801.7810,056.104,964.96
支付的各项税费15,955.6614,713.549,940.214,936.19
支付的其他与经营活动有关的现金53,181.9054,702.2935,757.1216,292.15
经营活动现金流出小计254,668.01192,746.54127,312.5456,451.31
经营活动产生的现金流量净额6,359.831,944.364,257.39-2,668.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金915.371,074.23770.79--
取得投资收益所收到的现金4,245.131,614.061,283.52382.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额754.1648.906.530.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额203.45203.45164.07164.07
收到的其他与投资活动有关的现金1,403.63148,675.5780,048.5042,219.00
投资活动现金流入小计7,521.75151,616.2282,273.4142,766.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,236.712,111.491,198.80457.62
投资所支付的现金4,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,360.20147,496.5079,529.5043,969.60
投资活动现金流出小计14,596.91153,607.9980,728.3044,427.22
投资活动产生的现金流量净额-7,075.16-1,991.771,545.11-1,661.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金453.44150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金453.44------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10.7910.7910.79
筹资活动现金流入小计453.44160.7910.7910.79
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,116.473,058.083,058.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,116.473,058.083,058.08--
筹资活动产生的现金流量净额-2,663.03-2,897.28-3,047.2810.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,378.37-2,944.702,755.22-4,319.35
加:期初现金及现金等价物余额11,659.3511,659.3511,659.3511,659.35
六、期末现金及现金等价物余额8,280.988,714.6514,414.577,340.00
附注
净利润8,129.96--5,790.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备885.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,851.30--922.31--
无形资产摊销138.35--56.94--
长期待摊费用摊销477.68--120.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-593.07------
固定资产报废损失126.82------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57.94---1.24--
投资损失-5,884.76---3,134.65--
递延所得税资产减少-116.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少656.14---2,119.06--
经营性应收项目的减少3,373.56---4,630.06--
经营性应付项目的增加-2,742.20--8,027.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----774.73--
经营活动产生现金流量净额6,359.83--4,257.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,280.98--14,414.57--
现金的期初余额11,659.35--11,659.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,378.37--2,755.22--
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