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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,369.20 | 184,089.51 | 122,922.08 | 50,127.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.64 | 10,601.38 | 8,647.84 | 3,654.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,027.84 | 194,690.90 | 131,569.93 | 53,782.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,147.88 | 107,528.93 | 71,559.11 | 30,258.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,382.57 | 15,801.78 | 10,056.10 | 4,964.96 | |
| 支付的各项税费 | 15,955.66 | 14,713.54 | 9,940.21 | 4,936.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,181.90 | 54,702.29 | 35,757.12 | 16,292.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,668.01 | 192,746.54 | 127,312.54 | 56,451.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,359.83 | 1,944.36 | 4,257.39 | -2,668.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 915.37 | 1,074.23 | 770.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,245.13 | 1,614.06 | 1,283.52 | 382.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.16 | 48.90 | 6.53 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.45 | 203.45 | 164.07 | 164.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,403.63 | 148,675.57 | 80,048.50 | 42,219.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,521.75 | 151,616.22 | 82,273.41 | 42,766.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,236.71 | 2,111.49 | 1,198.80 | 457.62 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,360.20 | 147,496.50 | 79,529.50 | 43,969.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,596.91 | 153,607.99 | 80,728.30 | 44,427.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,075.16 | -1,991.77 | 1,545.11 | -1,661.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 453.44 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 453.44 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.79 | 10.79 | 10.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453.44 | 160.79 | 10.79 | 10.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.47 | 3,058.08 | 3,058.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,116.47 | 3,058.08 | 3,058.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,663.03 | -2,897.28 | -3,047.28 | 10.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,378.37 | -2,944.70 | 2,755.22 | -4,319.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,659.35 | 11,659.35 | 11,659.35 | 11,659.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,280.98 | 8,714.65 | 14,414.57 | 7,340.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,129.96 | -- | 5,790.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.30 | -- | 922.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.35 | -- | 56.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.68 | -- | 120.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -593.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.94 | -- | -1.24 | -- | |
| 投资损失 | -5,884.76 | -- | -3,134.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 656.14 | -- | -2,119.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,373.56 | -- | -4,630.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,742.20 | -- | 8,027.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -774.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,359.83 | -- | 4,257.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,280.98 | -- | 14,414.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,659.35 | -- | 11,659.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,378.37 | -- | 2,755.22 | -- | |
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