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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,516.41 | 25,954.06 | 9,761.18 | 21,144.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,161.72 | 21,519.10 | 19,746.55 | 17,600.27 | |
| 应收账款 | 30,806.18 | 35,425.60 | 35,434.33 | 34,584.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,467.79 | 1,959.11 | 1,070.32 | 1,711.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14.79 | 12.99 | 10.30 | 5.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,510.17 | 4,141.19 | 4,393.83 | 4,148.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,014.23 | 8,852.46 | 10,865.63 | 11,535.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,081.73 | 16,077.97 | 31,123.85 | 24,645.27 | |
| 流动资产合计 | 118,573.02 | 113,942.48 | 112,405.99 | 115,375.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,807.62 | 8,438.11 | 8,147.85 | 7,787.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 151.25 | 379.03 | 287.30 | 244.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,578.46 | 22,089.29 | 21,933.36 | 21,622.55 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,143.28 | 2,159.60 | 2,178.89 | 2,193.57 | |
| 开发支出 | 245.03 | 245.03 | 245.03 | 184.50 | |
| 商誉 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | |
| 长期待摊费用 | 51.23 | 15.51 | 3.13 | 4.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,852.47 | 1,414.02 | 1,414.40 | 1,414.40 | |
| 其他非流动资产 | 911.49 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,108.80 | 35,093.27 | 34,562.63 | 33,804.11 | |
| 资产总计 | 154,681.82 | 149,035.75 | 146,968.62 | 149,180.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 99.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 应付账款 | 17,060.94 | 13,948.49 | 16,943.01 | 18,138.15 | |
| 预收款项 | 2,232.29 | 496.21 | 341.40 | 417.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,999.31 | 1,032.01 | 1,563.13 | 1,818.07 | |
| 应交税费 | 2,516.93 | 3,718.98 | 3,386.57 | 2,902.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 93.58 | 94.28 | 94.76 | 71.94 | |
| 其他应付款 | 16,403.95 | 15,444.56 | 13,560.22 | 15,574.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,523.74 | 10,990.81 | 11,953.80 | 11,911.24 | |
| 流动负债合计 | 52,929.74 | 48,925.34 | 51,042.88 | 50,832.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,282.21 | 1,267.09 | 1,267.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,549.57 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 167.08 | 167.08 | 167.08 | |
| 非流动负债合计 | 1,549.57 | 1,449.29 | 1,434.17 | 1,434.23 | |
| 负债合计 | 54,479.31 | 50,374.64 | 52,477.05 | 52,267.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 32,058.06 | 31,960.60 | 31,960.60 | 31,960.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,391.69 | 12,396.27 | 12,396.27 | 12,396.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,382.39 | 36,021.72 | 31,908.27 | 34,376.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,172.00 | 95,718.44 | 91,604.99 | 94,072.97 | |
| 少数股东权益 | 3,030.51 | 2,942.68 | 2,886.58 | 2,839.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,202.51 | 98,661.12 | 94,491.57 | 96,912.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,681.82 | 149,035.75 | 146,968.62 | 149,180.00 | |
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