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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,105.45 | 3,996.11 | 35,916.09 | 52,052.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,765.98 | 22,818.40 | 15,637.40 | 14,402.02 | |
| 应收账款 | 34,384.58 | 40,210.98 | 38,810.05 | 39,061.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,637.20 | 3,497.59 | 2,465.96 | 2,784.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 4.44 | 1.68 | 12.82 | |
| 应收股利 | 659.23 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,975.10 | 3,550.49 | 2,767.86 | 5,156.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,250.12 | 15,473.15 | 13,534.07 | 14,388.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,579.65 | 32,470.50 | 11,571.74 | 1,077.45 | |
| 流动资产合计 | 121,357.30 | 122,021.65 | 120,704.84 | 128,935.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 820.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,831.55 | 9,086.67 | 8,639.40 | 8,150.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 278.40 | 248.00 | 210.88 | 106.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,847.32 | 22,573.74 | 22,424.32 | 22,072.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,066.12 | 2,085.41 | 2,104.70 | 2,123.99 | |
| 开发支出 | 485.03 | 485.03 | 485.03 | 335.03 | |
| 商誉 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | |
| 长期待摊费用 | 102.40 | 102.91 | 97.58 | 107.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,487.28 | 1,852.47 | 1,852.47 | 1,852.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,584.66 | -- | -- | 666.58 | |
| 非流动资产合计 | 38,850.71 | 36,802.19 | 36,182.36 | 35,783.33 | |
| 资产总计 | 160,208.01 | 158,823.84 | 156,887.20 | 164,719.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 120.00 | 260.00 | 296.00 | 225.00 | |
| 应付账款 | 19,383.12 | 17,983.39 | 16,969.41 | 17,720.92 | |
| 预收款项 | 3,361.96 | 1,643.25 | 2,764.32 | 3,841.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,037.40 | 2,574.20 | 2,329.63 | 2,505.89 | |
| 应交税费 | 1,864.56 | 2,260.21 | 2,429.31 | 3,066.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 112.37 | 112.96 | 113.27 | 93.34 | |
| 其他应付款 | 16,527.91 | 18,407.34 | 17,706.19 | 19,116.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12,819.35 | 12,492.14 | 10,625.92 | 10,684.05 | |
| 流动负债合计 | 59,226.66 | 58,733.48 | 56,234.05 | 60,254.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,245.50 | 1,592.31 | 1,583.02 | 1,583.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,245.50 | 1,592.31 | 1,583.02 | 1,583.02 | |
| 负债合计 | 60,472.16 | 60,325.79 | 57,817.08 | 61,837.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,183.51 | 30,183.51 | 32,103.57 | 32,058.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 285.95 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,073.28 | 13,391.69 | 13,391.69 | 13,391.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,421.67 | 37,805.91 | 35,290.58 | 38,933.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,018.32 | 96,720.97 | 95,839.75 | 99,723.56 | |
| 少数股东权益 | 1,717.54 | 1,777.09 | 3,230.37 | 3,158.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,735.85 | 98,498.05 | 99,070.12 | 102,881.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,208.01 | 158,823.84 | 156,887.20 | 164,719.00 | |
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