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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,798.96 | 35,900.69 | 36,700.74 | 34,826.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,330.23 | -- | 57,709.07 | -- | |
| 应收票据 | 19,193.62 | 16,982.28 | 16,166.63 | 17,549.04 | |
| 应收账款 | 43,136.61 | 44,918.30 | 41,542.44 | 42,866.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,207.08 | 1,938.16 | 2,559.73 | 2,142.16 | |
| 其他应收款(合计) | 4,197.21 | -- | 2,767.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | 78.85 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 659.23 | |
| 其他应收款 | 4,197.21 | 3,119.36 | 2,767.64 | 3,513.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,160.53 | 20,383.90 | 19,318.91 | 15,848.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,032.58 | 2,834.72 | 3,125.77 | 5,097.30 | |
| 流动资产合计 | 134,726.59 | 126,156.26 | 122,181.85 | 122,503.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,601.08 | 5,601.08 | 5,601.08 | 5,601.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,936.00 | 8,681.82 | 8,148.50 | 8,374.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 960.37 | -- | 560.03 | -- | |
| 在建工程 | 960.37 | 715.35 | 560.03 | 532.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,008.15 | -- | 22,812.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,008.15 | 23,487.01 | 22,812.65 | 22,923.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,988.96 | 2,008.25 | 2,027.54 | 2,046.83 | |
| 开发支出 | 481.09 | 485.03 | 485.03 | 485.03 | |
| 商誉 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | 347.97 | |
| 长期待摊费用 | 69.19 | 79.31 | 88.53 | 98.19 | |
| 递延所得税资产 | 3,305.61 | 2,487.28 | 2,487.28 | 2,487.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,354.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,053.13 | 43,893.09 | 42,558.20 | 42,896.79 | |
| 资产总计 | 180,779.72 | 170,049.34 | 164,740.05 | 165,400.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 966.99 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,980.05 | -- | 23,510.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 应付账款 | 26,980.05 | 24,772.24 | 23,510.82 | 22,458.83 | |
| 预收款项 | 3,258.04 | 1,660.05 | 1,594.02 | 1,850.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,954.56 | 1,979.83 | 2,090.60 | 2,198.72 | |
| 应交税费 | 3,844.35 | 1,465.45 | 1,314.68 | 2,097.80 | |
| 其他应付款(合计) | 21,962.41 | -- | 19,501.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | 112.25 | -- | -- | |
| 应付股利 | 121.93 | 122.31 | 122.46 | 112.37 | |
| 其他应付款 | 21,840.48 | 20,413.19 | 19,379.16 | 16,154.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,941.35 | 15,802.36 | 14,537.29 | 14,172.48 | |
| 流动负债合计 | 75,907.74 | 66,327.69 | 62,549.02 | 62,075.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 988.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 988.80 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 748.63 | 1,412.42 | 1,379.42 | 1,279.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,737.43 | 1,412.42 | 1,379.42 | 1,279.42 | |
| 负债合计 | 77,645.17 | 67,740.11 | 63,928.44 | 63,354.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,183.51 | 30,225.26 | 30,225.26 | 30,183.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,073.28 | 14,073.28 | 14,073.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,228.38 | 40,977.66 | 39,552.37 | 40,729.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,415.91 | 100,616.05 | 99,190.76 | 100,325.95 | |
| 少数股东权益 | 1,718.64 | 1,693.19 | 1,620.84 | 1,719.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,134.55 | 102,309.23 | 100,811.60 | 102,045.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,779.72 | 170,049.34 | 164,740.05 | 165,400.11 | |
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