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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,836.27 | 29,561.81 | 17,950.17 | 12,457.21 | |
| 交易性金融资产 | 53,862.85 | 48,713.20 | 47,199.12 | 44,540.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,809.73 | 57,934.79 | 60,111.05 | 52,343.15 | |
| 应收票据 | 4,346.86 | 3,605.45 | 4,529.89 | 3,188.67 | |
| 应收账款 | 47,462.87 | 54,329.34 | 55,581.15 | 49,154.47 | |
| 应收款项融资 | 15,127.45 | 16,191.21 | 17,931.92 | 22,285.22 | |
| 预付款项 | 8,224.19 | 7,435.38 | 12,895.46 | 9,366.94 | |
| 其他应收款(合计) | 2,124.04 | 1,450.24 | 1,926.44 | 1,452.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,124.04 | -- | 1,926.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,173.33 | 12,349.66 | 11,120.96 | 18,473.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,102.54 | 1,335.67 | 1,638.68 | 1,331.59 | |
| 流动资产合计 | 185,346.75 | 175,044.98 | 170,846.83 | 162,323.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,312.51 | 28,486.60 | 25,034.47 | 25,667.33 | |
| 投资性房地产 | 983.01 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,672.61 | 3,162.35 | 2,577.86 | 1,455.10 | |
| 在建工程 | 1,672.61 | -- | 2,577.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,223.91 | 35,451.57 | 35,583.10 | 36,076.73 | |
| 固定资产净额 | 35,223.91 | -- | 35,583.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,156.62 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,273.79 | 2,084.73 | 2,149.29 | 2,185.94 | |
| 开发支出 | 1,044.77 | 2,218.32 | 2,175.23 | 2,175.23 | |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | |
| 长期待摊费用 | 7,301.84 | 7,356.87 | 7,405.29 | 7,616.91 | |
| 递延所得税资产 | 11,832.77 | 8,522.71 | 8,522.71 | 8,522.71 | |
| 其他非流动资产 | 2,017.74 | 2,229.94 | 974.17 | 1,129.08 | |
| 非流动资产合计 | 97,213.47 | 92,716.05 | 87,625.09 | 94,032.00 | |
| 资产总计 | 282,560.22 | 267,761.04 | 258,471.92 | 256,355.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,228.82 | 32,329.02 | 30,252.17 | 39,745.37 | |
| 应付票据 | 16,741.19 | 10,667.60 | 9,749.67 | 18,645.49 | |
| 应付账款 | 20,487.63 | 21,661.42 | 20,502.49 | 21,099.88 | |
| 预收款项 | 7.94 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,841.15 | 2,166.64 | 1,943.60 | 1,784.69 | |
| 应交税费 | 9,391.62 | 5,930.56 | 6,999.36 | 7,357.63 | |
| 其他应付款(合计) | 9,420.04 | 8,855.58 | 9,211.93 | 7,763.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 166.34 | 166.34 | 169.19 | 151.80 | |
| 其他应付款 | 9,253.70 | -- | 9,042.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326.33 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 54,604.17 | 59,558.31 | 59,226.70 | 57,166.15 | |
| 流动负债合计 | 122,005.44 | 115,254.15 | 115,399.98 | 118,097.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 873.41 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 84.43 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | |
| 长期递延收益 | 2,771.72 | 3,092.36 | 3,067.10 | 2,615.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,729.56 | 3,174.43 | 3,149.17 | 2,697.91 | |
| 负债合计 | 125,735.00 | 118,428.58 | 118,549.15 | 120,795.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 30,046.29 | 29,311.22 | 28,940.67 | 30,146.08 | |
| 减：库存股 | 2,508.45 | 2,508.45 | 2,508.45 | 3,999.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,579.54 | 91,815.97 | 82,821.14 | 78,750.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,121.40 | 148,622.75 | 139,257.37 | 134,900.39 | |
| 少数股东权益 | 703.82 | 709.71 | 665.40 | 659.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,825.22 | 149,332.46 | 139,922.77 | 135,560.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,560.22 | 267,761.04 | 258,471.92 | 256,355.26 | |
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