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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,358.00 | 19,900.64 | 20,306.51 | 20,053.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,133.92 | 17,090.59 | 11,710.07 | 5,210.48 | |
| 应收账款 | 10,167.45 | 16,956.81 | 19,016.12 | 15,624.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,820.08 | 3,123.78 | 4,837.32 | 3,980.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 205.74 | 337.49 | 233.90 | 140.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,018.11 | 2,308.48 | 2,737.36 | 3,452.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,879.94 | 10,624.07 | 11,571.22 | 11,562.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,263.18 | 15,548.22 | 15,315.53 | 14,582.83 | |
| 流动资产合计 | 85,857.57 | 85,890.10 | 85,728.03 | 74,607.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,219.54 | 6,795.25 | 6,757.55 | 6,675.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 313.71 | 179.64 | 174.61 | 125.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,335.10 | 22,716.74 | 22,940.21 | 23,278.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,317.89 | 2,344.53 | 2,364.98 | 2,380.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | |
| 长期待摊费用 | 16.38 | 33.96 | 16.26 | 19.29 | |
| 递延所得税资产 | 744.20 | 395.75 | 395.75 | 395.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2.64 | -- | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 30,968.22 | 32,489.92 | 32,670.77 | 42,896.79 | |
| 资产总计 | 116,825.79 | 118,380.02 | 118,398.79 | 117,504.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,900.00 | 1,743.00 | 2,779.93 | 2,856.25 | |
| 应付账款 | 11,166.70 | 16,780.77 | 16,498.83 | 16,220.15 | |
| 预收款项 | 1,889.53 | 1,169.62 | 655.25 | 143.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 420.35 | 632.22 | 991.04 | 1,218.49 | |
| 应交税费 | 785.43 | 564.78 | 1,606.70 | 1,665.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.56 | 44.56 | 74.62 | 77.85 | |
| 其他应付款 | 4,183.45 | 2,921.59 | 3,867.78 | 3,443.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,644.00 | 3,996.66 | 3,396.15 | 3,480.63 | |
| 流动负债合计 | 29,034.01 | 31,853.19 | 34,870.29 | 31,106.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 94.44 | 12.50 | 12.50 | 112.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94.44 | 12.50 | 12.50 | 112.50 | |
| 负债合计 | 29,128.45 | 31,865.69 | 34,882.79 | 31,219.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 31,781.12 | 31,913.45 | 32,271.88 | 31,913.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 714.02 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,842.92 | 9,896.14 | 9,896.14 | 9,896.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,292.93 | 26,613.06 | 24,034.19 | 26,478.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,256.83 | 83,762.51 | 80,828.05 | 83,627.56 | |
| 少数股东权益 | 2,440.51 | 2,751.81 | 2,687.95 | 2,657.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,697.34 | 86,514.32 | 83,516.00 | 86,285.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,825.79 | 118,380.02 | 118,398.79 | 117,504.23 | |
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