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健民集团(600976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,780.38 | 22,122.11 | 34,384.92 | 23,359.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 17,225.17 | 17,532.19 | 16,154.85 | 18,347.14 | |
应收账款 | 16,531.66 | 24,315.61 | 25,212.98 | 24,195.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,034.85 | 2,139.97 | 3,412.31 | 3,868.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 131.03 | 365.42 | 308.32 | 191.58 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,480.29 | 1,380.97 | 2,489.83 | 2,455.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,473.62 | 11,106.51 | 11,872.57 | 12,244.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9.03 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,820.27 | 1,886.09 | 124.59 | 15,052.94 | |
流动资产合计 | 82,486.30 | 80,848.87 | 93,960.38 | 99,716.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,098.32 | 5,714.19 | 5,525.48 | 5,306.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 304.93 | 172.78 | 346.37 | 360.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,922.42 | 21,918.09 | 21,995.19 | 22,157.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,245.64 | 2,237.03 | 2,263.98 | 2,290.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 49.14 | 41.98 | 41.98 | 21.40 | |
长期待摊费用 | 5.46 | 17.22 | 20.44 | 22.60 | |
递延所得税资产 | 987.52 | 744.20 | 744.20 | 744.20 | |
其他非流动资产 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 43,613.44 | 42,845.48 | 30,937.63 | 30,903.61 | |
资产总计 | 126,099.74 | 123,694.34 | 124,898.01 | 130,619.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,545.00 | 2,195.49 | 3,067.00 | 3,613.75 | |
应付账款 | 17,885.91 | 16,798.61 | 18,765.67 | 21,292.85 | |
预收款项 | 2,906.23 | 402.55 | 514.97 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 755.56 | 716.99 | 479.57 | 672.09 | |
应交税费 | -190.38 | 1,805.73 | 1,116.54 | 1,100.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 48.44 | 48.44 | 44.44 | 44.56 | |
其他应付款 | 5,440.40 | 7,288.94 | 5,747.12 | 7,538.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,406.34 | 4,982.82 | 7,528.59 | 4,975.05 | |
流动负债合计 | 34,797.48 | 34,739.56 | 37,763.89 | 39,737.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |
专项应付款 | 939.95 | 119.44 | 119.44 | 119.44 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 52.71 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 992.66 | 120.92 | 120.92 | 120.92 | |
负债合计 | 35,790.14 | 34,860.48 | 37,884.81 | 39,858.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
资本公积 | 31,960.60 | 31,781.12 | 31,781.12 | 31,781.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,557.38 | 10,842.92 | 10,842.92 | 10,842.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,687.60 | 27,569.67 | 25,513.69 | 29,317.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,545.43 | 85,533.57 | 83,477.59 | 87,281.78 | |
少数股东权益 | 2,764.17 | 3,300.30 | 3,535.61 | 3,479.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,309.60 | 88,833.86 | 87,013.19 | 90,761.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,099.74 | 123,694.34 | 124,898.01 | 130,619.70 |
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