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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,451.84 | 14,732.74 | 16,780.78 | 21,904.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,966.59 | 21,496.40 | 17,519.27 | 16,160.96 | |
| 应收账款 | 28,365.53 | 35,388.08 | 38,691.81 | 38,470.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,676.72 | 980.11 | 1,698.32 | 2,526.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.59 | 314.98 | 228.48 | 171.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,331.31 | 4,417.79 | 4,519.01 | 1,677.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,821.80 | 9,529.62 | 16,652.79 | 15,004.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.46 | 10.87 | 12.07 | 11.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,009.20 | 10,631.59 | 6,049.92 | 6,306.51 | |
| 流动资产合计 | 104,642.03 | 97,502.18 | 102,152.45 | 102,233.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,243.90 | 6,884.49 | 7,350.22 | 6,354.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 118.44 | 120.31 | 90.35 | 307.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,404.25 | 21,733.14 | 22,016.59 | 21,880.82 | |
| 固定资产清理 | 4.72 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,212.64 | 2,164.78 | 2,191.73 | 2,218.68 | |
| 开发支出 | 150.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 347.97 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | |
| 长期待摊费用 | -- | 11.89 | 12.76 | 13.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,414.40 | 891.56 | 987.52 | 987.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 39,896.31 | 43,945.73 | 44,698.74 | 43,812.47 | |
| 资产总计 | 144,538.34 | 141,447.90 | 146,851.19 | 146,046.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 160.00 | 1,050.00 | 367.00 | |
| 应付账款 | 20,827.46 | 20,808.46 | 27,843.90 | 30,280.47 | |
| 预收款项 | 4,619.76 | 680.24 | 56.41 | 472.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,638.49 | 895.61 | 1,042.27 | 1,033.54 | |
| 应交税费 | 1,537.85 | 3,089.80 | 1,411.87 | 512.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 48.44 | |
| 其他应付款 | 10,985.25 | 11,057.11 | 12,970.51 | 8,652.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,366.87 | 11,071.95 | 10,935.24 | 9,806.13 | |
| 流动负债合计 | 49,047.61 | 47,835.11 | 55,382.13 | 51,173.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,277.42 | 928.02 | 931.26 | 935.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 167.08 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | |
| 非流动负债合计 | 1,444.50 | 980.73 | 983.97 | 988.62 | |
| 负债合计 | 50,492.11 | 48,815.84 | 56,366.10 | 52,162.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | |
| 资本公积 | 31,960.60 | 31,960.60 | 31,960.60 | 31,960.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,396.27 | 11,557.38 | 11,557.38 | 11,557.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,609.91 | 30,897.29 | 27,768.10 | 31,209.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,306.64 | 89,755.12 | 86,625.93 | 90,067.14 | |
| 少数股东权益 | 2,739.60 | 2,876.94 | 3,859.16 | 3,816.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,046.23 | 92,632.06 | 90,485.09 | 93,883.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,538.34 | 141,447.90 | 146,851.19 | 146,046.32 | |
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