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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,311.00 | 62,788.60 | 61,904.49 | 48,517.99 | |
| 交易性金融资产 | 793.54 | 784.25 | 799.50 | 828.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,890.78 | 7,045.90 | 5,437.01 | 5,667.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,338.44 | 7,381.41 | 7,487.74 | 10,602.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 189.55 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,526.65 | 1,562.09 | 1,272.10 | 1,187.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,429.92 | 19,756.53 | 21,178.47 | 18,371.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,569.00 | 12,269.00 | 13,469.00 | 23,400.00 | |
| 流动资产合计 | 91,048.87 | 111,643.05 | 111,603.56 | 108,629.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,850.61 | 10,614.18 | 9,478.95 | 9,704.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 119,823.01 | 111,350.15 | 103,165.05 | 92,733.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,377.88 | 19,544.29 | 19,916.72 | 20,376.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 999.19 | 2,520.83 | 2,525.18 | 1,937.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,284.27 | 969.41 | 951.74 | 941.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,334.96 | 144,998.86 | 136,037.63 | 125,693.38 | |
| 资产总计 | 246,383.83 | 256,641.90 | 247,641.18 | 234,323.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,406.41 | 5,427.54 | 4,895.99 | 4,370.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,475.98 | 11,592.88 | 9,277.36 | 6,926.11 | |
| 预收款项 | 8,267.69 | 8,282.69 | 8,008.06 | 9,482.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,091.03 | 1,712.77 | 1,772.55 | 1,839.85 | |
| 应交税费 | 1,853.44 | 1,077.70 | 615.46 | 816.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.31 | 1,338.25 | 941.09 | 548.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,584.10 | 8,375.00 | 7,992.67 | 7,875.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 40,709.97 | 57,806.82 | 53,503.17 | 51,858.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,764.71 | 2,781.84 | 2,711.48 | 2,631.05 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,994.61 | 3,732.49 | 2,695.06 | 2,695.06 | |
| 非流动负债合计 | 17,759.31 | 16,514.33 | 15,406.54 | 5,326.11 | |
| 负债合计 | 58,469.28 | 74,321.15 | 68,909.71 | 57,185.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,734.11 | 5,814.51 | 5,814.51 | 5,814.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,420.14 | 46,388.46 | 43,008.47 | 41,609.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,880.40 | 125,929.12 | 122,549.12 | 121,150.52 | |
| 少数股东权益 | 57,034.15 | 56,391.63 | 56,182.35 | 55,987.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,914.55 | 182,320.75 | 178,731.47 | 177,138.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,383.83 | 256,641.90 | 247,641.18 | 234,323.15 | |
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