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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 606,775.38 | 491,054.81 | 837,364.07 | 793,286.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 526,523.81 | 474,139.32 | 458,640.78 | 402,322.71 | |
| 应收账款 | 480,463.99 | 615,716.76 | 573,624.35 | 549,136.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,556.56 | 205,044.46 | 116,341.40 | 209,211.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 9,326.27 | 9,326.27 | 17,219.69 | 4,219.69 | |
| 其他应收款 | 24,988.95 | 25,277.73 | 27,585.71 | 37,477.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,604.45 | 197,877.23 | 167,431.29 | 201,197.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,003.57 | 31,553.40 | 42,008.93 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,928,242.98 | 2,049,989.99 | 2,240,216.22 | 2,196,852.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,163.16 | 3,383.16 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,270.74 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300,860.53 | 286,716.60 | 264,196.46 | 262,208.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 977,295.19 | 1,157,657.99 | 1,014,469.26 | 889,035.68 | |
| 工程物资 | 3,475.41 | 5,557.76 | 9,080.64 | 9,473.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,427,940.18 | 3,046,818.91 | 3,085,038.99 | 3,157,914.98 | |
| 固定资产清理 | 21.97 | 102.25 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,179,231.40 | 2,157,795.26 | 2,168,490.26 | 2,181,204.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | |
| 长期待摊费用 | 50,687.17 | 33,493.63 | 33,450.95 | 33,978.47 | |
| 递延所得税资产 | 72,655.21 | 65,905.91 | 63,389.37 | 54,558.13 | |
| 其他非流动资产 | 54,428.94 | 63,804.81 | 89,744.19 | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,073,902.75 | 6,822,109.13 | 6,728,732.99 | 6,589,246.53 | |
| 资产总计 | 9,002,145.73 | 8,872,099.13 | 8,968,949.22 | 8,786,098.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 701,300.00 | 544,600.00 | 647,180.00 | 875,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 137,996.77 | 174,416.99 | 156,277.69 | 78,959.16 | |
| 应付账款 | 1,076,919.73 | 936,416.52 | 854,731.15 | 818,810.81 | |
| 预收款项 | 87,483.21 | 123,040.46 | 106,746.97 | 177,860.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 150,547.37 | 149,672.14 | 154,560.89 | 148,649.39 | |
| 应交税费 | 129,320.23 | 138,007.46 | 156,880.86 | 134,022.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,184.35 | 561.18 | 16,477.01 | 9,630.97 | |
| 应付股利 | 41,718.80 | 156,163.61 | 254,864.45 | 37,069.87 | |
| 其他应付款 | 150,568.32 | 160,944.83 | 154,544.95 | 143,125.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,751.42 | 61,855.51 | 67,957.50 | 69,647.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,596,790.19 | 2,445,678.68 | 2,570,221.48 | 2,492,776.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,423,311.82 | 1,411,266.01 | 1,371,135.11 | 1,125,083.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 515,739.10 | 516,138.05 | 516,387.41 | 516,790.06 | |
| 专项应付款 | 12,016.01 | 33,466.01 | 33,466.01 | 33,466.01 | |
| 预计非流动负债 | 98,561.37 | 97,392.14 | 94,912.18 | 93,378.40 | |
| 递延所得税负债 | 163.79 | 807.23 | 163.79 | 163.79 | |
| 长期递延收益 | 18,868.37 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 14,567.96 | 15,367.44 | 15,425.42 | |
| 非流动负债合计 | 2,068,660.47 | 2,073,637.40 | 2,031,431.94 | 1,784,307.00 | |
| 负债合计 | 4,665,450.66 | 4,519,316.08 | 4,601,653.42 | 4,277,083.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 734,925.45 | 728,107.21 | 727,026.79 | 727,026.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 25,957.49 | 98,318.63 | 73,278.09 | 62,698.60 | |
| 盈余公积 | 177,343.35 | 148,014.85 | 148,014.85 | 148,014.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,511,741.26 | 1,538,242.87 | 1,528,500.92 | 1,625,860.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,449,967.56 | 3,512,683.57 | 3,476,820.65 | 3,563,600.68 | |
| 少数股东权益 | 886,727.52 | 840,099.48 | 890,475.14 | 945,415.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,336,695.08 | 4,352,783.05 | 4,367,295.79 | 4,509,015.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,002,145.73 | 8,872,099.13 | 8,968,949.22 | 8,786,098.95 | |
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