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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,393,066.47 | 2,916,893.47 | 2,174,335.05 | 2,033,485.89 | |
| 交易性金融资产 | 1,228,784.38 | 468,504.59 | 368,620.79 | 309,970.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 738,591.66 | 862,157.74 | 887,633.30 | 823,353.66 | |
| 应收票据 | 46,691.80 | 89,185.78 | 101,531.71 | 136,985.37 | |
| 应收账款 | 691,899.86 | 772,971.96 | 786,101.59 | 686,368.29 | |
| 应收款项融资 | 12,278.53 | 8,981.52 | 8,930.44 | 17,370.83 | |
| 预付款项 | 357,148.09 | 552,588.71 | 346,699.19 | 272,953.24 | |
| 其他应收款(合计) | 77,253.04 | 42,520.71 | 27,488.60 | 31,134.10 | |
| 应收利息 | 4.67 | 33.75 | 33.75 | 79.75 | |
| 应收股利 | 32,571.43 | -- | -- | 2,050.18 | |
| 其他应收款 | 44,676.93 | -- | 27,454.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 524,777.73 | 299,276.49 | 190,862.59 | 211,935.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158,534.86 | 171,566.94 | 165,005.40 | 188,963.75 | |
| 流动资产合计 | 5,501,626.44 | 5,322,490.19 | 4,169,575.36 | 3,889,166.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 934,189.03 | 940,354.53 | 1,292,642.34 | 1,251,175.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,338,875.31 | 1,840,323.16 | 1,716,904.90 | 1,599,946.09 | |
| 在建工程 | 1,333,791.06 | -- | 1,713,307.41 | -- | |
| 工程物资 | 5,084.25 | -- | 3,597.48 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,673,518.80 | 3,816,490.81 | 3,886,162.40 | 3,942,753.06 | |
| 固定资产净额 | 4,672,991.79 | -- | 3,886,115.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 527.00 | -- | 47.05 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,121,650.81 | 2,120,872.24 | 2,141,987.25 | 2,159,737.72 | |
| 开发支出 | 15,713.23 | 6,639.33 | 4,217.86 | 4,217.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,963.66 | 21,616.19 | 21,962.51 | 22,308.83 | |
| 递延所得税资产 | 104,583.67 | 133,072.86 | 131,564.94 | 83,722.25 | |
| 其他非流动资产 | 42,908.04 | 3,980.22 | 8,297.06 | 13,373.69 | |
| 非流动资产合计 | 9,389,608.14 | 8,980,770.96 | 9,310,052.50 | 9,185,264.57 | |
| 资产总计 | 14,891,234.58 | 14,303,261.14 | 13,479,627.86 | 13,074,431.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,551.48 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,570,418.80 | 1,282,305.09 | 1,323,212.60 | 1,397,664.02 | |
| 应付票据 | 317,388.05 | 280,345.26 | 381,018.22 | 476,793.71 | |
| 应付账款 | 1,253,030.75 | 1,001,959.83 | 942,194.38 | 920,870.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 364,436.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 136,654.61 | 122,099.89 | 121,146.33 | 120,642.38 | |
| 应交税费 | 415,359.81 | 415,731.59 | 237,531.33 | 238,808.56 | |
| 其他应付款(合计) | 190,878.82 | 144,167.67 | 443,945.74 | 100,143.93 | |
| 应付利息 | -- | 6,032.35 | 9,101.17 | 13,923.79 | |
| 应付股利 | 13,141.38 | 23,667.52 | 355,177.99 | 18,409.14 | |
| 其他应付款 | 177,737.44 | -- | 79,666.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 577,924.60 | 578,965.50 | 304,280.46 | 962,781.46 | |
| 其他流动负债 | 201,519.40 | 164,724.96 | 28,019.07 | 44,762.36 | |
| 流动负债合计 | 3,898,004.89 | 3,435,519.21 | 2,926,829.31 | 3,246,239.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 679,152.05 | 886,734.24 | 1,069,421.74 | 445,920.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | 199,782.64 | 199,733.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 524,214.68 | 528,469.37 | 529,532.64 | 531,114.16 | |
| 长期应付款 | 520,425.65 | -- | 525,882.64 | -- | |
| 专项应付款 | 3,789.03 | -- | 3,650.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 740,190.64 | 613,908.33 | 612,991.41 | 607,045.16 | |
| 递延所得税负债 | 64,320.49 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,908.42 | 13,508.49 | 16,758.26 | 17,652.34 | |
| 其他非流动负债 | 498.73 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | |
| 非流动负债合计 | 2,026,285.01 | 2,042,721.45 | 2,428,587.72 | 1,801,567.36 | |
| 负债合计 | 5,924,289.90 | 5,478,240.65 | 5,355,417.03 | 5,047,807.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 741,359.69 | 741,293.94 | 740,260.94 | 739,823.12 | |
| 减：库存股 | 250,346.02 | 250,346.02 | 250,346.02 | 250,346.02 | |
| 其他综合收益 | 39,748.65 | 2,069.29 | 2,077.70 | 2,077.87 | |
| 专项储备 | 277,041.82 | 348,864.67 | 323,753.72 | 295,820.24 | |
| 盈余公积 | 500,697.13 | 366,294.16 | 366,244.27 | 366,244.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,714,755.50 | 4,512,565.77 | 3,862,830.52 | 3,948,386.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,023,256.77 | 6,720,741.80 | 6,044,821.13 | 6,102,005.87 | |
| 少数股东权益 | 1,943,687.91 | 2,104,278.68 | 2,079,389.70 | 1,924,618.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,966,944.68 | 8,825,020.49 | 8,124,210.83 | 8,026,624.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,891,234.58 | 14,303,261.14 | 13,479,627.86 | 13,074,431.44 | |
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