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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 999,886.81 | 783,531.53 | 429,828.18 | 360,853.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,029,074.15 | -- | 984,597.80 | -- | |
| 应收票据 | 576,726.68 | 540,787.97 | 401,759.17 | 348,416.13 | |
| 应收账款 | 452,347.47 | 436,646.84 | 582,838.62 | 653,401.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 82,222.38 | 135,287.86 | 115,353.87 | 121,055.72 | |
| 其他应收款(合计) | 72,931.53 | -- | 64,764.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 22,379.24 | 22,379.24 | 13,276.53 | 28,600.00 | |
| 其他应收款 | 50,552.30 | 33,099.08 | 51,487.88 | 36,441.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,013.21 | 121,126.10 | 124,494.36 | 159,156.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,494.74 | 47,427.89 | 45,891.80 | 41,921.13 | |
| 流动资产合计 | 2,342,622.83 | 2,120,286.48 | 1,764,930.42 | 1,749,847.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,555.88 | 16,702.18 | 16,702.18 | 16,702.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,270.74 | 2,270.74 | 2,270.74 | 2,270.74 | |
| 长期股权投资 | 338,824.27 | 311,775.10 | 311,716.91 | 307,513.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,380,989.76 | -- | 1,604,216.92 | -- | |
| 在建工程 | 1,380,556.21 | 1,667,049.48 | 1,602,513.55 | 1,323,751.28 | |
| 工程物资 | 433.55 | 1,196.02 | 1,703.37 | 343.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,044,318.36 | -- | 2,755,967.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,044,318.36 | 2,719,441.35 | 2,755,736.23 | 3,330,998.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 231.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,136,485.73 | 2,137,434.01 | 2,148,114.29 | 2,107,782.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | |
| 长期待摊费用 | 48,094.56 | 65,759.68 | 51,379.91 | 53,712.29 | |
| 递延所得税资产 | 54,875.79 | 41,371.48 | 44,272.33 | 43,795.39 | |
| 其他非流动资产 | 5,999.72 | 3,929.79 | 3,304.94 | 53,641.80 | |
| 非流动资产合计 | 7,026,287.67 | 6,967,802.69 | 6,938,818.82 | 7,241,385.34 | |
| 资产总计 | 9,368,910.49 | 9,088,089.18 | 8,703,749.24 | 8,991,232.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 658,500.00 | 560,500.00 | 550,500.00 | 584,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,183,843.05 | -- | 1,032,567.79 | -- | |
| 应付票据 | 289,466.29 | 235,072.38 | 120,603.36 | 134,323.16 | |
| 应付账款 | 894,376.76 | 897,065.88 | 911,964.43 | 1,114,533.61 | |
| 预收款项 | 179,335.86 | 237,853.63 | 109,290.75 | 90,643.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 122,120.62 | 100,933.99 | 111,836.50 | 196,815.99 | |
| 应交税费 | 243,711.84 | 134,991.00 | 82,733.42 | 110,604.46 | |
| 其他应付款(合计) | 139,294.05 | -- | 219,289.60 | -- | |
| 应付利息 | 7,384.15 | 3,310.79 | 12,384.74 | 10,806.27 | |
| 应付股利 | 16,468.90 | 41,720.24 | 51,557.36 | 61,362.51 | |
| 其他应付款 | 115,441.01 | 151,273.52 | 155,347.51 | 192,666.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 832,698.66 | 576,549.70 | 657,938.00 | 288,218.85 | |
| 其他流动负债 | 17,863.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,377,367.57 | 2,939,271.14 | 2,764,156.07 | 2,783,975.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 910,869.78 | 1,331,646.63 | 1,254,608.33 | 1,598,805.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 521,577.41 | -- | 522,068.83 | -- | |
| 长期应付款 | 517,655.38 | 517,280.24 | 517,049.81 | 516,819.37 | |
| 专项应付款 | 3,922.03 | 5,019.03 | 5,019.03 | 9,423.03 | |
| 预计非流动负债 | 86,080.10 | 85,571.03 | 84,544.59 | 99,202.87 | |
| 递延所得税负债 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | |
| 长期递延收益 | 15,982.04 | 12,517.91 | 13,419.17 | 20,560.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,534,673.12 | 1,952,198.63 | 1,879,804.71 | 2,249,975.24 | |
| 负债合计 | 4,912,040.69 | 4,891,469.76 | 4,643,960.78 | 5,033,950.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 738,916.14 | 738,914.65 | 738,914.65 | 737,047.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57,102.22 | 63,834.44 | 43,848.24 | 32,895.97 | |
| 盈余公积 | 197,146.95 | 197,146.95 | 197,146.95 | 197,146.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,438,572.03 | 1,262,746.71 | 1,185,178.25 | 1,159,198.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,436,727.35 | 3,262,642.76 | 3,165,088.09 | 3,126,289.14 | |
| 少数股东权益 | 1,020,142.45 | 933,976.66 | 894,700.36 | 830,992.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,456,869.81 | 4,196,619.41 | 4,059,788.45 | 3,957,281.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,368,910.49 | 9,088,089.18 | 8,703,749.24 | 8,991,232.42 | |
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