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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 890,679.13 | 1,161,860.49 | 1,149,352.86 | 1,234,167.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,437,581.50 | -- | 1,340,783.17 | -- | |
| 应收票据 | 975,637.38 | 810,806.90 | 703,424.28 | 743,496.89 | |
| 应收账款 | 461,944.13 | 518,025.24 | 637,358.89 | 539,295.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125,794.73 | 223,502.97 | 165,438.84 | 146,140.16 | |
| 其他应收款(合计) | 19,017.23 | -- | 38,748.03 | -- | |
| 应收利息 | 72.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,366.50 | 4,366.50 | 16,366.50 | 13,466.50 | |
| 其他应收款 | 13,578.23 | 37,885.34 | 22,381.53 | 59,617.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,107.40 | 106,127.15 | 109,971.42 | 151,036.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 123,778.22 | 101,016.69 | 74,525.81 | 71,639.26 | |
| 流动资产合计 | 2,680,958.21 | 2,963,591.27 | 2,878,820.12 | 2,958,860.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 276,707.85 | 162,762.55 | 13,555.88 | 13,555.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,270.74 | 2,270.74 | |
| 长期股权投资 | 530,400.12 | 404,825.02 | 376,404.89 | 364,355.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,462,752.11 | -- | 1,518,837.40 | -- | |
| 在建工程 | 1,459,383.12 | 1,619,826.81 | 1,517,141.50 | 1,422,336.68 | |
| 工程物资 | 3,368.98 | 1,223.30 | 1,695.91 | 1,072.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,175,652.17 | -- | 2,932,862.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,174,938.66 | 2,892,447.70 | 2,932,702.32 | 2,987,870.65 | |
| 固定资产清理 | 713.51 | 159.88 | 159.88 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,282,610.07 | 2,130,887.33 | 2,119,810.45 | 2,124,852.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | |
| 长期待摊费用 | 45,894.68 | 43,947.25 | 45,327.03 | 46,742.28 | |
| 递延所得税资产 | 73,153.45 | 59,464.10 | 58,785.18 | 58,018.06 | |
| 其他非流动资产 | 11,719.38 | 7,568.27 | 6,257.69 | 5,709.45 | |
| 非流动资产合计 | 7,859,762.68 | 7,323,985.07 | 7,074,984.32 | 7,027,657.57 | |
| 资产总计 | 10,540,720.89 | 10,287,576.34 | 9,953,804.44 | 9,986,518.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 330,000.00 | 210,000.00 | 350,365.00 | 615,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,341,145.79 | -- | 1,192,793.53 | -- | |
| 应付票据 | 459,875.58 | 306,366.98 | 306,937.61 | 421,185.84 | |
| 应付账款 | 881,270.20 | 857,314.70 | 885,855.92 | 883,185.73 | |
| 预收款项 | 294,340.10 | 386,367.60 | 226,685.76 | 266,815.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 124,956.64 | 83,594.77 | 92,323.30 | 110,263.85 | |
| 应交税费 | 352,098.72 | 248,715.40 | 203,753.49 | 246,454.02 | |
| 其他应付款(合计) | 120,942.75 | -- | 258,682.55 | -- | |
| 应付利息 | 4,089.82 | 15,943.51 | 12,555.75 | 10,632.01 | |
| 应付股利 | 17,793.13 | 13,432.39 | 132,062.40 | 11,768.90 | |
| 其他应付款 | 99,059.80 | 132,549.89 | 114,064.40 | 134,916.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 293,826.16 | 492,169.12 | 760,769.12 | 807,298.66 | |
| 其他流动负债 | 18,905.59 | 16,161.05 | 19,797.94 | 11,015.16 | |
| 流动负债合计 | 2,876,216.59 | 2,762,615.41 | 3,105,170.68 | 3,518,536.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,072,206.52 | 1,143,819.78 | 980,269.78 | 929,369.78 | |
| 应付债券 | 99,693.55 | 99,665.53 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 522,692.39 | -- | 522,038.28 | -- | |
| 长期应付款 | 518,770.37 | 518,346.69 | 518,116.25 | 517,885.81 | |
| 专项应付款 | 3,922.03 | 3,922.03 | 3,922.03 | 3,922.03 | |
| 预计非流动负债 | 92,666.25 | 88,834.72 | 87,916.51 | 86,998.30 | |
| 递延所得税负债 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | |
| 长期递延收益 | 20,080.68 | 17,541.98 | 16,238.59 | 16,086.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,807,503.18 | 1,872,294.51 | 1,606,626.95 | 1,554,426.29 | |
| 负债合计 | 4,683,719.76 | 4,634,909.92 | 4,711,797.63 | 5,072,962.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 739,342.07 | 738,916.14 | 738,916.14 | 738,916.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 112,436.52 | 163,988.64 | 134,758.36 | 97,956.06 | |
| 盈余公积 | 205,869.01 | 197,146.95 | 197,146.95 | 197,146.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,364,789.98 | 2,135,405.77 | 1,875,852.75 | 1,705,950.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,422,437.90 | 4,235,457.50 | 3,951,664.20 | 3,744,959.67 | |
| 少数股东权益 | 1,434,563.22 | 1,417,208.92 | 1,290,342.61 | 1,168,595.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,857,001.12 | 5,652,666.42 | 5,242,006.81 | 4,913,555.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,540,720.89 | 10,287,576.34 | 9,953,804.44 | 9,986,518.02 | |
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