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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,738,655.96 | 7,713,686.69 | 6,918,114.54 | 5,547,015.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,117,011.05 | 1,168,386.71 | 1,266,176.54 | 1,138,747.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268,485.39 | 222,454.54 | 264,489.86 | 269,018.09 | |
| 应收票据 | 8,643.37 | 11,526.95 | 72,598.67 | 84,391.97 | |
| 应收账款 | 259,842.02 | 210,927.58 | 191,891.19 | 184,626.11 | |
| 应收款项融资 | 16,852.54 | 14,761.95 | 8,319.80 | 10,759.16 | |
| 预付款项 | 591,896.57 | 737,046.55 | 641,018.68 | 482,829.67 | |
| 其他应收款(合计) | 26,104.62 | 26,002.97 | 65,521.35 | 51,685.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,687.62 | -- | 36,025.03 | 3,025.03 | |
| 其他应收款 | 21,417.00 | -- | 29,496.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 267,831.77 | 241,473.88 | 220,658.65 | 165,058.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 313.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135,579.16 | 107,462.01 | 115,931.96 | 165,722.09 | |
| 流动资产合计 | 8,199,859.84 | 10,305,491.33 | 9,585,120.87 | 7,868,275.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,210.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,367,537.12 | 1,238,674.19 | 1,230,995.88 | 1,537,317.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 438,542.70 | 886,446.86 | 747,666.91 | 624,782.43 | |
| 在建工程 | 437,927.15 | -- | 743,639.73 | -- | |
| 工程物资 | 615.55 | -- | 4,027.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,829,119.25 | 5,704,136.00 | 5,780,640.80 | 5,778,595.22 | |
| 固定资产净额 | 7,828,001.51 | -- | 5,778,154.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,117.74 | -- | 2,486.27 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 52,998.19 | 23,980.24 | 23,907.27 | 26,739.66 | |
| 无形资产 | 2,399,997.01 | 1,964,159.34 | 1,988,667.43 | 2,006,365.07 | |
| 开发支出 | 37,629.10 | 25,455.64 | 22,300.85 | 20,751.14 | |
| 商誉 | -- | 1,084.38 | 1,084.38 | -- | |
| 长期待摊费用 | 21,646.16 | 20,204.63 | 20,580.09 | 20,971.72 | |
| 递延所得税资产 | 128,220.98 | 126,562.81 | 118,730.45 | 137,282.09 | |
| 其他非流动资产 | 871,324.81 | 56,013.35 | 47,403.82 | 42,340.85 | |
| 非流动资产合计 | 13,326,123.51 | 10,873,677.01 | 11,489,086.25 | 10,334,375.94 | |
| 资产总计 | 21,525,983.35 | 21,179,168.34 | 21,074,207.12 | 18,202,651.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,022.61 | 9,999.05 | 7,750.65 | 2,705.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,014,308.86 | 1,449,129.86 | 1,480,978.43 | 1,376,902.78 | |
| 应付票据 | 21,628.27 | 20,777.04 | 17,265.24 | 15,357.44 | |
| 应付账款 | 1,992,680.59 | 1,428,352.82 | 1,463,713.19 | 1,361,545.33 | |
| 预收款项 | 42.01 | 157.46 | 53.77 | 84.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 220,815.46 | 208,159.64 | 189,785.34 | 189,800.96 | |
| 应交税费 | 766,209.64 | 605,572.48 | 534,273.72 | 693,336.07 | |
| 其他应付款(合计) | 113,744.48 | 312,920.95 | 1,464,464.45 | 125,586.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,926.22 | 148,448.92 | 1,310,751.22 | -- | |
| 其他应付款 | 111,818.26 | -- | 153,713.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,174.71 | 168,545.65 | 128,010.83 | 123,294.82 | |
| 其他流动负债 | 289,792.00 | 287,708.38 | 174,940.35 | 147,585.94 | |
| 流动负债合计 | 5,071,557.20 | 5,031,406.63 | 5,325,952.50 | 3,761,491.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416,335.09 | 518,437.37 | 579,572.97 | 658,124.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37,718.46 | 17,523.76 | 19,826.13 | 19,930.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 514,090.49 | 524,080.28 | 524,227.50 | 524,227.50 | |
| 长期应付款 | 510,809.46 | -- | 520,281.28 | -- | |
| 专项应付款 | 3,281.03 | -- | 3,946.22 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,577,138.08 | 1,018,353.44 | 1,008,345.28 | 998,296.28 | |
| 递延所得税负债 | 70,598.57 | 171,596.58 | 285,081.46 | -- | |
| 长期递延收益 | 26,744.37 | 23,926.83 | 21,594.24 | 21,571.35 | |
| 其他非流动负债 | 20,087.79 | 20,709.22 | 20,275.55 | 20,175.55 | |
| 非流动负债合计 | 2,662,712.84 | 2,294,627.47 | 2,458,923.13 | 2,242,325.84 | |
| 负债合计 | 7,734,270.04 | 7,326,034.10 | 7,784,875.62 | 6,003,817.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 969,500.00 | 969,500.00 | 969,500.00 | 969,500.00 | |
| 资本公积 | 69,768.22 | 529,664.73 | 529,664.73 | 528,055.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46,830.79 | 41,709.79 | 41,709.79 | 42,065.00 | |
| 专项储备 | 591,082.56 | 535,083.06 | 504,229.78 | 466,610.18 | |
| 盈余公积 | 576,805.60 | 589,368.09 | 589,368.09 | 588,360.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,014,330.75 | 7,478,230.50 | 7,107,356.04 | 6,517,558.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,268,317.92 | 10,143,556.17 | 9,741,828.43 | 9,112,150.00 | |
| 少数股东权益 | 3,523,395.39 | 3,709,578.08 | 3,547,503.07 | 3,086,683.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,791,713.31 | 13,853,134.24 | 13,289,331.50 | 12,198,833.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,525,983.35 | 21,179,168.34 | 21,074,207.12 | 18,202,651.08 | |
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