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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,924,335.99 | 1,809,404.03 | 1,910,307.04 | 1,523,236.31 | |
| 交易性金融资产 | 195,807.57 | 149,831.64 | 168,509.54 | 205,634.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 737,238.52 | 768,502.39 | 768,255.74 | 958,816.28 | |
| 应收票据 | 150,389.63 | 352,725.51 | 391,021.32 | 592,431.77 | |
| 应收账款 | 586,848.90 | 415,776.88 | 377,234.43 | 366,384.52 | |
| 应收款项融资 | 38,746.62 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 214,400.17 | 281,369.18 | 222,560.54 | 222,717.99 | |
| 其他应收款(合计) | 40,937.95 | 77,964.72 | 82,204.87 | 40,701.91 | |
| 应收利息 | 79.75 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | |
| 应收股利 | 15,892.90 | 21,925.05 | 55,460.00 | 16,760.00 | |
| 其他应收款 | 24,965.30 | -- | 26,672.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,394.22 | 113,328.79 | 111,354.68 | 105,569.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 198,340.85 | 118,298.32 | 129,226.35 | 127,885.55 | |
| 流动资产合计 | 3,481,201.89 | 3,318,699.09 | 3,392,418.75 | 3,184,562.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,210,353.29 | 1,252,106.29 | 1,109,184.33 | 1,053,623.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,545,260.35 | 1,497,822.71 | 1,356,418.75 | 1,275,067.61 | |
| 在建工程 | 1,538,364.89 | -- | 1,350,004.41 | -- | |
| 工程物资 | 6,895.46 | -- | 6,414.34 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,020,915.13 | 3,873,667.71 | 3,917,847.34 | 3,978,387.94 | |
| 固定资产净额 | 4,020,470.19 | -- | 3,917,278.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 444.94 | -- | 569.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,180,294.42 | 2,186,756.44 | 2,208,374.91 | 2,228,686.61 | |
| 开发支出 | 1,284.58 | -- | 1,293.70 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 872.86 | 872.86 | |
| 长期待摊费用 | 22,655.16 | 23,483.12 | 23,837.36 | 24,105.11 | |
| 递延所得税资产 | 84,548.78 | 69,776.16 | 68,969.48 | 69,340.76 | |
| 其他非流动资产 | 15,405.18 | 35,135.84 | 5,920.84 | 773.46 | |
| 非流动资产合计 | 9,187,150.30 | 9,137,299.95 | 8,792,665.67 | 8,732,165.90 | |
| 资产总计 | 12,668,352.19 | 12,455,999.04 | 12,185,084.42 | 11,916,728.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,438,322.28 | 1,211,945.29 | 1,269,505.68 | 1,438,595.22 | |
| 应付票据 | 476,962.25 | 454,829.36 | 459,980.57 | -- | |
| 应付账款 | 961,360.03 | 757,115.93 | 809,525.11 | -- | |
| 预收款项 | 286,027.52 | 474,497.56 | 327,739.58 | 272,664.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,840.12 | 117,823.71 | 118,766.06 | 125,853.95 | |
| 应交税费 | 313,825.57 | 245,017.80 | 208,470.77 | 256,253.03 | |
| 其他应付款(合计) | 165,766.38 | 130,636.27 | 511,532.26 | 145,652.62 | |
| 应付利息 | 10,247.51 | 6,549.92 | 7,541.14 | 14,078.48 | |
| 应付股利 | 90,841.25 | 17,604.33 | 361,972.83 | 8,005.07 | |
| 其他应付款 | 64,677.62 | -- | 142,018.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427,450.50 | 315,650.00 | 309,650.00 | 299,650.00 | |
| 其他流动负债 | 26,405.08 | 15,409.65 | 21,573.35 | 5,802.91 | |
| 流动负债合计 | 2,790,637.45 | 2,525,980.28 | 2,782,237.70 | 2,559,472.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 907,109.24 | 955,958.45 | 1,003,108.45 | 1,052,108.45 | |
| 应付债券 | 199,680.05 | 299,477.30 | 299,415.00 | 299,337.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 531,745.73 | 533,424.07 | 533,424.07 | 533,287.88 | |
| 长期应付款 | 528,095.73 | -- | 519,568.53 | -- | |
| 专项应付款 | 3,650.00 | -- | 13,855.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | 604,227.50 | 514,744.75 | 509,285.36 | 505,333.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,864.58 | 15,728.45 | 16,362.66 | 17,545.10 | |
| 其他非流动负债 | 101.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,260,728.13 | 2,319,333.02 | 2,361,595.54 | 2,407,612.64 | |
| 负债合计 | 5,051,365.58 | 4,845,313.30 | 5,143,833.24 | 4,967,084.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 739,823.12 | 739,507.07 | 739,507.07 | 739,507.07 | |
| 减：库存股 | 250,346.02 | 250,346.02 | 250,346.02 | 250,312.98 | |
| 其他综合收益 | 2,077.87 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | |
| 专项储备 | 254,810.44 | 317,341.03 | 283,860.34 | 248,958.79 | |
| 盈余公积 | 366,244.27 | 272,204.47 | 272,204.47 | 272,204.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,712,769.97 | 3,560,474.74 | 3,239,232.46 | 3,249,599.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,825,379.65 | 5,639,176.30 | 5,284,453.33 | 5,259,951.89 | |
| 少数股东权益 | 1,791,606.97 | 1,971,509.44 | 1,756,797.86 | 1,689,691.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,616,986.61 | 7,610,685.74 | 7,041,251.19 | 6,949,643.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,668,352.19 | 12,455,999.04 | 12,185,084.42 | 11,916,728.19 | |
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