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陕西煤业(601225) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 470,158.27 | 585,121.87 | 715,146.57 | 533,609.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 439,998.96 | 468,921.17 | 418,336.73 | 453,186.31 | |
应收账款 | 564,495.64 | 640,554.48 | 593,806.67 | 690,613.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 88,974.47 | 156,228.63 | 153,494.18 | 152,867.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 28,600.00 | 13,600.00 | 7,026.27 | 7,326.27 | |
其他应收款 | 27,251.81 | 31,611.36 | 29,244.04 | 30,326.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 111,564.98 | 186,681.94 | 195,086.30 | 200,266.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49,484.30 | 25,905.97 | 29,472.36 | 43,657.92 | |
流动资产合计 | 1,780,528.43 | 2,108,625.41 | 2,141,613.12 | 2,111,855.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,702.18 | 4,542.55 | 4,163.16 | 4,163.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,270.74 | 2,270.74 | 2,270.74 | 2,270.74 | |
长期股权投资 | 303,641.00 | 316,004.43 | 334,512.58 | 306,676.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,282,119.43 | 1,280,755.12 | 1,150,673.94 | 1,127,662.82 | |
工程物资 | 321.36 | 742.97 | 807.42 | 5,086.69 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,388,226.17 | 3,302,102.70 | 3,358,075.23 | 3,414,098.21 | |
固定资产清理 | -- | 77.51 | 25.26 | 21.97 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,119,841.88 | 2,141,658.15 | 2,154,035.28 | 2,166,811.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | |
长期待摊费用 | 55,101.46 | 51,495.58 | 48,152.33 | 50,213.25 | |
递延所得税资产 | 43,781.65 | 66,146.63 | 61,778.20 | 78,769.20 | |
其他非流动资产 | 54,031.68 | 53,348.83 | 57,594.24 | 78,022.66 | |
非流动资产合计 | 7,266,910.42 | 7,220,018.07 | 7,172,961.25 | 7,234,670.12 | |
资产总计 | 9,047,438.84 | 9,328,643.49 | 9,314,574.36 | 9,346,525.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 765,100.00 | 652,600.00 | 682,600.00 | 741,665.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 155,584.02 | 281,866.32 | 257,141.68 | 130,708.66 | |
应付账款 | 1,148,160.26 | 1,021,306.52 | 1,016,151.00 | 1,138,359.23 | |
预收款项 | 78,792.38 | 112,571.60 | 95,824.01 | 89,284.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 206,040.01 | 176,199.36 | 153,727.42 | 141,136.09 | |
应交税费 | 108,717.03 | 104,391.06 | 107,450.88 | 139,490.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,051.05 | 4,823.61 | 19,811.74 | 15,343.32 | |
应付股利 | 65,556.09 | 132,998.57 | 82,600.56 | 36,268.80 | |
其他应付款 | 171,384.55 | 210,616.19 | 192,347.72 | 195,243.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 185,018.85 | 745,346.00 | 43,646.00 | 97,750.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,892,404.24 | 3,442,719.24 | 2,651,301.00 | 2,725,250.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,578,905.60 | 1,118,966.91 | 1,765,116.91 | 1,591,585.19 | |
应付债券 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 516,608.93 | 507,516.77 | 516,199.97 | 515,969.54 | |
专项应付款 | 8,523.03 | 12,925.01 | 12,925.01 | 12,332.01 | |
预计非流动负债 | 98,013.30 | 102,465.70 | 101,164.56 | 99,855.04 | |
递延所得税负债 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | 163.79 | |
长期递延收益 | 20,506.38 | 17,856.04 | 18,115.16 | 18,637.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,227,721.03 | 1,759,894.22 | 2,413,685.40 | 2,238,542.86 | |
负债合计 | 5,120,125.26 | 5,202,613.46 | 5,064,986.41 | 4,963,793.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
资本公积 | 737,047.43 | 734,872.66 | 734,872.66 | 734,925.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 20,652.35 | 84,894.73 | 56,646.48 | 63,438.08 | |
盈余公积 | 197,146.95 | 177,343.35 | 177,343.35 | 177,343.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,163,083.50 | 1,301,175.20 | 1,386,258.40 | 1,482,419.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,117,930.23 | 3,298,285.94 | 3,355,120.89 | 3,458,126.86 | |
少数股东权益 | 809,383.35 | 827,744.09 | 894,467.06 | 924,605.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,927,313.58 | 4,126,030.03 | 4,249,587.95 | 4,382,732.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,047,438.84 | 9,328,643.49 | 9,314,574.36 | 9,346,525.13 |
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