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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,397,362.88 | 4,188,654.54 | 3,423,755.38 | 2,596,932.63 | |
| 交易性金融资产 | 1,154,836.46 | 1,123,354.19 | 1,205,080.31 | 1,342,217.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 778,572.31 | 763,129.50 | 764,609.14 | 791,406.78 | |
| 应收票据 | 68,118.19 | 45,764.16 | 79,069.18 | 56,616.20 | |
| 应收账款 | 710,454.12 | 717,365.34 | 685,539.95 | 734,790.59 | |
| 应收款项融资 | 14,327.62 | 13,149.13 | 12,248.48 | 7,703.91 | |
| 预付款项 | 471,568.46 | 789,633.61 | 594,065.11 | 474,882.55 | |
| 其他应收款(合计) | 68,578.27 | 76,806.63 | 101,886.61 | 112,000.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 4.67 | |
| 应收股利 | 3,025.03 | -- | 8,571.43 | 32,571.43 | |
| 其他应收款 | 65,553.24 | -- | 93,315.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 361,595.42 | 422,579.58 | 509,509.04 | 401,670.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126,301.87 | 204,777.18 | 128,219.59 | 105,358.85 | |
| 流动资产合计 | 8,396,454.73 | 7,614,452.41 | 6,758,377.05 | 5,846,821.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,245,460.94 | 1,191,794.72 | 1,106,582.77 | 968,006.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 564,669.18 | 1,613,502.14 | 1,482,375.00 | 1,394,859.06 | |
| 在建工程 | 560,776.70 | -- | 1,476,338.55 | -- | |
| 工程物资 | 3,892.48 | -- | 6,036.44 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,918,446.51 | 4,373,240.54 | 4,462,247.50 | 4,575,443.20 | |
| 固定资产净额 | 5,918,034.52 | -- | 4,461,783.59 | -- | |
| 固定资产清理 | 412.00 | -- | 463.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,296.20 | 4,269.80 | 4,529.77 | 366.61 | |
| 无形资产 | 2,036,861.30 | 2,044,960.34 | 2,064,557.26 | 2,094,083.05 | |
| 开发支出 | 19,647.60 | 18,520.64 | 15,820.93 | 14,522.63 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21,375.65 | 21,451.27 | 21,808.13 | 22,197.82 | |
| 递延所得税资产 | 129,774.34 | 109,102.70 | 106,794.09 | 99,978.53 | |
| 其他非流动资产 | 41,515.93 | 64,034.34 | 63,692.86 | 64,131.11 | |
| 非流动资产合计 | 10,144,278.12 | 9,576,082.08 | 9,463,613.90 | 9,368,794.42 | |
| 资产总计 | 18,540,732.85 | 17,190,534.48 | 16,221,990.95 | 15,215,616.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,032.73 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 7.35 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,950,908.02 | 1,510,616.23 | 1,368,385.22 | 1,319,612.18 | |
| 应付票据 | 257,778.06 | 221,739.12 | 180,246.61 | 284,103.59 | |
| 应付账款 | 1,693,129.96 | 1,288,877.11 | 1,188,138.60 | 1,035,508.59 | |
| 预收款项 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 198,738.72 | 181,217.36 | 173,336.37 | 143,497.93 | |
| 应交税费 | 1,185,638.55 | 504,985.10 | 378,242.59 | 310,921.19 | |
| 其他应付款(合计) | 95,725.23 | 277,021.59 | 1,083,862.31 | 308,245.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,926.22 | 1,971.52 | 811,803.97 | 5,497.38 | |
| 其他应付款 | 93,799.01 | -- | 272,058.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,340.06 | 333,567.56 | 309,185.66 | 585,017.18 | |
| 其他流动负债 | 215,231.42 | 219,228.90 | 298,194.32 | 158,642.48 | |
| 流动负债合计 | 4,749,885.68 | 4,529,481.76 | 4,551,656.42 | 3,581,387.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 705,535.57 | 684,285.74 | 704,810.50 | 685,951.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,103.89 | 2,602.15 | 3,434.25 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 523,562.30 | 521,546.98 | 524,234.68 | 524,234.68 | |
| 长期应付款 | 520,281.28 | -- | 520,425.65 | -- | |
| 专项应付款 | 3,281.03 | -- | 3,809.03 | -- | |
| 预计非流动负债 | 992,391.14 | 765,035.91 | 756,919.16 | 747,211.76 | |
| 递延所得税负债 | 41,604.98 | 2,611.57 | 28,311.21 | 54,720.78 | |
| 长期递延收益 | 22,825.36 | 22,438.15 | 17,487.51 | 17,235.50 | |
| 其他非流动负债 | 20,125.55 | 2,722.65 | 102.63 | 101.63 | |
| 非流动负债合计 | 2,329,148.78 | 2,001,243.16 | 2,035,299.94 | 2,029,456.30 | |
| 负债合计 | 7,079,034.46 | 6,530,724.91 | 6,586,956.36 | 5,610,844.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 969,500.00 | 969,500.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 554,241.01 | 521,288.24 | 741,359.69 | 741,359.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 250,346.02 | 250,346.02 | |
| 其他综合收益 | 41,679.58 | 39,655.99 | 39,804.47 | 39,874.16 | |
| 专项储备 | 426,259.27 | 450,069.83 | 395,900.82 | 332,602.81 | |
| 盈余公积 | 588,360.91 | 500,697.13 | 500,697.13 | 500,697.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,958,477.12 | 5,359,380.62 | 4,767,797.84 | 5,051,901.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,538,517.89 | 7,840,591.81 | 7,195,213.93 | 7,416,089.75 | |
| 少数股东权益 | 2,923,180.50 | 2,819,217.76 | 2,439,820.66 | 2,188,682.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,461,698.39 | 10,659,809.57 | 9,635,034.59 | 9,604,772.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,540,732.85 | 17,190,534.48 | 16,221,990.95 | 15,215,616.34 | |
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