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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,311,564.41 | 1,308,659.43 | 1,307,289.77 | 1,059,405.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,364,976.55 | 1,560,094.89 | 1,527,262.71 | 1,414,366.05 | |
| 应收票据 | 949,903.30 | 1,176,124.03 | 1,095,900.04 | 930,702.55 | |
| 应收账款 | 415,073.25 | 383,970.86 | 431,362.67 | 483,663.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 179,884.87 | 298,188.48 | 230,668.21 | 195,502.15 | |
| 其他应收款(合计) | 42,121.81 | 24,395.43 | 25,983.10 | 23,028.98 | |
| 应收利息 | 6,079.75 | 36.25 | 72.50 | 79.75 | |
| 应收股利 | 16,760.00 | 4,366.50 | 5,366.50 | 5,366.50 | |
| 其他应收款 | 19,282.06 | -- | 20,544.10 | 17,582.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 27,440.67 | -- | |
| 存货 | 107,360.54 | 99,849.74 | 104,780.68 | 96,567.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 144,543.58 | 142,669.55 | 138,770.00 | 126,960.88 | |
| 流动资产合计 | 3,150,451.76 | 3,433,857.53 | 3,362,195.14 | 2,915,830.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 253,564.36 | 148,043.12 | 30,480.98 | 386,707.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,034,973.58 | 993,330.06 | 985,104.13 | 558,823.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,207,273.99 | 1,715,692.43 | 1,622,734.46 | 1,514,411.02 | |
| 在建工程 | 1,200,771.28 | 1,715,692.43 | 1,610,873.41 | 1,509,740.61 | |
| 工程物资 | 6,502.70 | -- | 11,861.05 | 4,670.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,054,760.48 | 3,477,469.11 | 3,065,352.30 | 3,118,837.46 | |
| 固定资产净额 | 4,054,192.37 | 3,477,469.11 | 3,064,679.38 | 3,117,588.00 | |
| 固定资产清理 | 568.12 | -- | 672.91 | 1,249.45 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,249,656.04 | 2,256,973.97 | 2,261,571.63 | 2,291,075.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | 872.86 | |
| 长期待摊费用 | 24,374.33 | 42,645.52 | 43,326.71 | 44,625.53 | |
| 递延所得税资产 | 70,830.04 | 72,247.58 | 71,530.96 | 73,669.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,206.02 | 33,264.59 | 19,449.60 | 14,701.38 | |
| 非流动资产合计 | 8,902,511.69 | 8,740,539.24 | 8,100,423.62 | 8,003,724.20 | |
| 资产总计 | 12,052,963.45 | 12,174,396.77 | 11,462,618.76 | 10,919,554.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 311,000.00 | 323,000.00 | 290,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,545,866.66 | 1,288,822.71 | 1,287,351.42 | 1,192,393.79 | |
| 应付票据 | 534,509.65 | -- | 412,421.44 | 336,740.65 | |
| 应付账款 | 1,011,357.01 | -- | 874,929.98 | 855,653.13 | |
| 预收款项 | 332,324.76 | 536,779.21 | 354,819.51 | 323,829.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 123,414.62 | 114,568.20 | 107,585.79 | 123,973.61 | |
| 应交税费 | 421,433.53 | 283,919.45 | 229,612.30 | 286,072.42 | |
| 其他应付款(合计) | 171,833.97 | 145,094.23 | 586,161.25 | 151,028.57 | |
| 应付利息 | 10,459.44 | 6,912.82 | 8,307.02 | 5,645.22 | |
| 应付股利 | 32,521.07 | 5,948.12 | 452,460.79 | 16,809.37 | |
| 其他应付款 | 128,853.47 | -- | 125,393.44 | 128,573.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 258,250.00 | 291,950.00 | 205,450.00 | 371,626.16 | |
| 其他流动负债 | 14,794.90 | 18,228.62 | 21,815.52 | 24,567.64 | |
| 流动负债合计 | 2,867,918.44 | 2,990,363.28 | 3,115,796.63 | 2,763,492.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,194,108.45 | 1,001,303.56 | 1,090,353.56 | 1,064,606.52 | |
| 应付债券 | 299,255.59 | 299,173.90 | 299,088.55 | 99,720.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 533,287.88 | 528,513.10 | 523,153.26 | 522,920.83 | |
| 长期应付款 | 519,432.34 | 528,513.10 | 519,231.24 | 518,998.80 | |
| 专项应付款 | 13,855.54 | -- | 3,922.03 | 3,922.03 | |
| 预计非流动负债 | 501,743.96 | 533,839.67 | 94,626.82 | 93,646.22 | |
| 递延所得税负债 | -- | 163.79 | 163.79 | 163.79 | |
| 长期递延收益 | 17,760.05 | 18,905.83 | 19,308.11 | 19,614.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,546,155.94 | 2,381,899.85 | 2,026,694.10 | 1,800,673.30 | |
| 负债合计 | 5,414,074.38 | 5,372,263.13 | 5,142,490.72 | 4,564,166.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 资本公积 | 739,507.07 | 739,440.32 | 739,440.32 | 739,342.07 | |
| 减：库存股 | 127,920.43 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,589.71 | -1,106.06 | 1,331.80 | 0.32 | |
| 专项储备 | 210,509.61 | 220,074.38 | 186,347.55 | 156,613.08 | |
| 盈余公积 | 272,204.47 | 205,869.01 | 205,869.01 | 205,869.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,977,730.25 | 2,833,201.48 | 2,541,205.77 | 2,648,931.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,066,441.26 | 4,997,479.13 | 4,674,194.45 | 4,750,756.15 | |
| 少数股东权益 | 1,572,447.82 | 1,804,654.51 | 1,645,933.59 | 1,604,632.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,638,889.07 | 6,802,133.64 | 6,320,128.04 | 6,355,388.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,052,963.45 | 12,174,396.77 | 11,462,618.76 | 10,919,554.42 | |
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