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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,200.93 | 35,574.07 | 21,868.65 | 113,987.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,838.28 | 15,882.64 | 15,470.87 | 7,996.39 | |
| 应收账款 | 67,844.68 | 56,499.09 | 59,035.71 | 55,115.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,450.99 | 1,535.23 | 1,735.88 | 2,265.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 262.95 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,935.87 | 2,572.16 | 2,445.47 | 1,294.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,240.91 | 61,751.74 | 60,518.40 | 58,756.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 59,038.37 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,487.58 | -- | 84,329.48 | 3,739.26 | |
| 流动资产合计 | 257,262.19 | 232,853.31 | 245,404.48 | 243,155.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,860.61 | 5,886.30 | 6,960.76 | 6,402.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,740.61 | 18,192.29 | 18,250.46 | 17,207.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,255.65 | 99,836.55 | 90,359.21 | 83,097.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,306.14 | 16,055.86 | 14,941.17 | 12,101.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 713.89 | 713.89 | 713.89 | 713.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,783.75 | 1,426.02 | 1,135.14 | 1,030.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,055.27 | 1,013.72 | 1,044.59 | 1,004.43 | |
| 其他非流动资产 | 5,001.07 | 2,479.23 | 6,327.83 | 5,485.47 | |
| 非流动资产合计 | 155,716.99 | 145,603.87 | 139,733.06 | 127,042.88 | |
| 资产总计 | 412,979.18 | 378,457.18 | 385,137.53 | 370,198.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,406.38 | 6,032.07 | 5,282.75 | 4,284.32 | |
| 应付账款 | 76,552.67 | 56,477.38 | 59,811.45 | 59,798.03 | |
| 预收款项 | 1,293.80 | 1,441.93 | 1,330.46 | 1,158.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,521.74 | 3,603.52 | 2,952.67 | 2,478.86 | |
| 应交税费 | 4,781.53 | 3,517.85 | 3,340.20 | 2,789.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 361.93 | 807.52 | 1,852.23 | 1,440.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,918.05 | 71,880.26 | 74,569.78 | 71,950.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 94,918.05 | 71,880.26 | 74,569.78 | 71,950.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,910.00 | 64,910.00 | 64,910.00 | 64,910.00 | |
| 资本公积 | 145,489.84 | 145,488.83 | 145,488.83 | 145,488.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.73 | 7.22 | 1.88 | 4.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,552.28 | 11,505.60 | 11,505.60 | 11,476.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,631.87 | 82,144.43 | 86,105.62 | 73,844.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,594.73 | 304,056.08 | 308,011.93 | 295,723.90 | |
| 少数股东权益 | 2,466.40 | 2,520.84 | 2,555.83 | 2,524.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,061.12 | 306,576.92 | 310,567.76 | 298,248.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,979.18 | 378,457.18 | 385,137.53 | 370,198.85 | |
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